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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
BT Marchandises | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BZ Autres créances | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CF Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 347.00 | | 56 347.00 | 56 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 682.00 | 4 335.00 | 56 347.00 | 60 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
DG Autres réserves | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
DL TOTAL (I) | 23 658.00 | | | 23 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 347.00 | | | 56 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 024.00 | | | -7 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VB T. V. A. | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
ST Autres comptes | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
ZE Dividendes | -1.00 | | | -1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 949.00 | | | 46 949.00 |