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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
AP Constructions | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 100.00 | 168 176.00 | 27 924.00 | 196 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 139.00 | 198 067.00 | 80 072.00 | 278 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 789.00 | 24 851.00 | 625 937.00 | 650 789.00 |
BZ Autres créances | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 610.00 | | 466 610.00 | 466 610.00 |
CF Disponibilités | 2 524 748.00 | | 2 524 748.00 | 2 524 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 669 550.00 | 24 851.00 | 3 644 698.00 | 3 669 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 688.00 | 222 918.00 | 3 724 770.00 | 3 947 688.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DH Report à nouveau | 1 974 107.00 | 2 016 883.00 | | 1 974 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 802.00 | 207 224.00 | | 143 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 546.00 | 2 338 744.00 | | 2 232 546.00 |
DP Provisions pour risques | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 006.00 | 147 006.00 | | 147 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 237.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 390.00 | 621 855.00 | | 530 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 431.00 | 14 563.00 | | 50 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 869.00 | 585 230.00 | | 734 869.00 |
EA Autres dettes | 29 160.00 | 24 832.00 | | 29 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 218.00 | 1 246 716.00 | | 1 345 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 770.00 | 3 732 467.00 | | 3 724 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 690.00 | 844 745.00 | | 1 210 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 237.00 | | 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 530 390.00 | | | 530 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 544 088.00 | | 3 544 088.00 | 3 544 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 088.00 | | 3 544 088.00 | 3 544 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 268 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 9 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 416 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 183.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | 499.00 | | 1 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 008.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 740.00 | 7 507.00 | | 5 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 702.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 702.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 998.00 | 6 805.00 | | 4 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 487.00 | 2 623.00 | | 29 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 060.00 | 37 637.00 | | 64 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 571.00 | 2 890 614.00 | | 3 662 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 518 769.00 | 2 683 389.00 | | 3 518 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 802.00 | 207 224.00 | | 143 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 102.00 | | 9 594.00 | 273 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 136.00 | 52 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 557.00 | 278 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 421.00 | 215 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 158.00 | | 9 594.00 | 208 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 045.00 | 8 330.00 | 2 308.00 | 192 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 385.00 | 8 330.00 | 2 308.00 | 181 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 006.00 | | | 147 006.00 |
6T Sur comptes clients | 34 499.00 | | 9 648.00 | 34 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 499.00 | | 9 648.00 | 34 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 505.00 | | 9 648.00 | 181 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 015.00 | 53 821.00 | 51 194.00 | 105 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 173.00 | 367 173.00 | | 367 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
UX Autres créances clients | 620 970.00 | 620 970.00 | | 620 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VB T. V. A. | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 425 375.00 | 342 040.00 | 83 335.00 | 425 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 285.00 | 41 285.00 | | 41 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 337.00 | 678 192.00 | 46 145.00 | 724 337.00 |
VW T.V.A. | 151 610.00 | 151 610.00 | | 151 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 218.00 | 1 210 690.00 | 134 529.00 | 1 345 218.00 |