| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
AH Fonds commercial | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
AP Constructions | 68 129.00 | 62 495.00 | 5 634.00 | 68 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 975.00 | 282 077.00 | 2 897.00 | 284 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 405.00 | 36 151.00 | 254.00 | 36 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 796.00 | 394 261.00 | 57 534.00 | 451 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 010.00 | 10 372.00 | 97 637.00 | 108 010.00 |
BZ Autres créances | 110 034.00 | | 110 034.00 | 110 034.00 |
CF Disponibilités | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 404.00 | 10 372.00 | 271 032.00 | 281 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 200.00 | 404 634.00 | 328 566.00 | 733 200.00 |
CU Autres participations | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
DH Report à nouveau | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
DL TOTAL (I) | 80 015.00 | | | 80 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 569.00 | | | 145 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 551.00 | | | 248 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 566.00 | | | 328 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 328.00 | | | 189 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 737.00 | | 451 737.00 | 451 737.00 |
FG Production vendue services | 244 290.00 | | 244 290.00 | 244 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 027.00 | | 696 027.00 | 696 027.00 |
FM Production stockée | | | -3 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28.00 | | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 264.00 | | | -5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 988.00 | | | 694 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 066.00 | | | 699 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 768.00 | 379.00 | | 451 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 451 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 182.00 | | | 391 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | 379.00 | | 6 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 421.00 | 3 841.00 | | 390 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 882.00 | 3 841.00 | | 376 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | 8 603.00 | 38.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | 8 603.00 | 38.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | 8 603.00 | 38.00 | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 603.00 | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 569.00 | 145 569.00 | | 145 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VC Groupe et associés | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 666.00 | 13 443.00 | 59 224.00 | 72 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 611.00 | 60 611.00 | | 60 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 749.00 | 221 634.00 | 6 115.00 | 227 749.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 551.00 | 189 328.00 | 59 224.00 | 248 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
ST Autres comptes | 345 967.00 | | | 345 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 114 460.00 | | | 114 460.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 461.00 | | | 79 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 719.00 | | | 430 719.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |