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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 531.00 | 11 974.00 | 2 558.00 | 14 531.00 |
AP Constructions | 400 820.00 | 199 207.00 | 201 613.00 | 400 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 738.00 | 81 603.00 | 14 135.00 | 95 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 554.00 | 301 165.00 | 81 388.00 | 382 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 168.00 | 593 949.00 | 431 219.00 | 1 025 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 346.00 | 4 475.00 | 246 870.00 | 251 346.00 |
BT Marchandises | 1 062 370.00 | 112 825.00 | 949 545.00 | 1 062 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 729.00 | 113 722.00 | 1 665 007.00 | 1 778 729.00 |
BZ Autres créances | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
CF Disponibilités | 175 270.00 | | 175 270.00 | 175 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 352 611.00 | 231 022.00 | 3 121 589.00 | 3 352 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 780.00 | 824 972.00 | 3 552 808.00 | 4 377 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 316.00 | 1 412 863.00 | | 1 399 316.00 |
DH Report à nouveau | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 065.00 | 11 454.00 | | 211 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 499.00 | 1 520 434.00 | | 1 706 499.00 |
DP Provisions pour risques | 118 782.00 | 16 270.00 | | 118 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 782.00 | 16 270.00 | | 118 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 745.00 | 71 545.00 | | 418 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 884.00 | 67 842.00 | | 29 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 153.00 | 791 760.00 | | 886 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 743.00 | 185 320.00 | | 299 743.00 |
EA Autres dettes | 19 032.00 | 988.00 | | 19 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 970.00 | 123 995.00 | | 73 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 527.00 | 1 451 451.00 | | 1 727 527.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 552 808.00 | 2 988 154.00 | | 3 552 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 643.00 | 1 367 581.00 | | 1 297 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 72.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 064 534.00 | | 2 064 534.00 | 2 064 534.00 |
FG Production vendue services | 2 963 430.00 | | 2 963 430.00 | 2 963 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 027 964.00 | | 5 027 964.00 | 5 027 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 635.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 061.00 | 15 401.00 | | 29 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 561.00 | 21 401.00 | | 29 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | 2 666.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 2 666.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 695.00 | 18 735.00 | | 26 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 582.00 | 3 862 577.00 | | 5 208 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 517.00 | 3 851 124.00 | | 4 997 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 065.00 | 11 454.00 | | 211 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 046.00 | | 121 186.00 | 997 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2 801.00 | 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 063.00 | | 1 025 168.00 | 93 063.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | 14 531.00 | 282.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 620.00 | | 1 007 836.00 | 92 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 270.00 | | 121 186.00 | 979 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 434.00 | 117 484.00 | 123 969.00 | 600 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 048.00 | 2 208.00 | 282.00 | 10 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 386.00 | 115 276.00 | 123 686.00 | 590 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 270.00 | 118 782.00 | 16 270.00 | 16 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 662.00 | 117 300.00 | 88 662.00 | 88 662.00 |
6T Sur comptes clients | 44 898.00 | 113 722.00 | 44 898.00 | 44 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 560.00 | 231 022.00 | 133 560.00 | 133 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 830.00 | 349 804.00 | 149 830.00 | 149 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 804.00 | 149 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 153.00 | 886 153.00 | | 886 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 899.00 | 63 899.00 | | 63 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 729.00 | 1 650 497.00 | 128 232.00 | 1 778 729.00 |
VB T. V. A. | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 633.00 | 18 633.00 | 400 000.00 | 418 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 250.00 | 1 733 217.00 | 131 033.00 | 1 864 250.00 |
VW T.V.A. | 157 205.00 | 157 205.00 | | 157 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 643.00 | 1 297 643.00 | 400 000.00 | 1 697 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |