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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 804.00 | 10 528.00 | 4 276.00 | 14 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 809.00 | 229 545.00 | 69 264.00 | 298 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 340.00 | 240 073.00 | 371 267.00 | 611 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 999.00 | 42 360.00 | 60 639.00 | 102 999.00 |
BZ Autres créances | 182 123.00 | 3 843.00 | 178 280.00 | 182 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
CF Disponibilités | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 328.00 | 46 203.00 | 354 125.00 | 400 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 668.00 | 286 276.00 | 725 392.00 | 1 011 668.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 856.00 | | | 65 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DG Autres réserves | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
DH Report à nouveau | 263 584.00 | | | 263 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
DL TOTAL (I) | 495 584.00 | | | 495 584.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 808.00 | | | 200 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 392.00 | | | 725 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | -40 492.00 | | -40 492.00 | -40 492.00 |
FG Production vendue services | 343 005.00 | | 343 005.00 | 343 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 512.00 | | 302 512.00 | 302 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 947.00 | | | 139 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 888.00 | | | 139 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 766.00 | | | 476 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 196.00 | | | 339 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 570.00 | | | 137 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 852.00 | | 63 488.00 | 547 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 125.00 | | 63 488.00 | 250 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 189.00 | | | 264 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 079.00 | 30 994.00 | | 209 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 079.00 | 30 994.00 | | 209 079.00 |