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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 705 337.00 | 1 498 715.00 | 206 622.00 | 1 705 337.00 |
AN Terrains | 167 421.00 | 167 421.00 | | 167 421.00 |
AP Constructions | 1 614 963.00 | 1 311 441.00 | 303 522.00 | 1 614 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 990.00 | 2 343 235.00 | 497 755.00 | 2 840 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657 726.00 | 2 868 003.00 | 789 723.00 | 3 657 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 767.00 | | 600 767.00 | 600 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 874.00 | 13 439.00 | 202 436.00 | 215 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 200 732.00 | 8 401 722.00 | 2 799 010.00 | 11 200 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888 538.00 | 211 423.00 | 2 677 115.00 | 2 888 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576 157.00 | | 1 576 157.00 | 1 576 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 465 782.00 | 4 690 361.00 | 32 775 421.00 | 37 465 782.00 |
BZ Autres créances | 5 719 928.00 | | 5 719 928.00 | 5 719 928.00 |
CF Disponibilités | 332 038.00 | | 332 038.00 | 332 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 063 449.00 | 4 901 784.00 | 43 161 665.00 | 48 063 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 264 181.00 | 13 303 506.00 | 45 960 675.00 | 59 264 181.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 438.00 | 171 438.00 | | 171 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 000.00 | 598 000.00 | | 598 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DG Autres réserves | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
DH Report à nouveau | -950 865.00 | 238 047.00 | | -950 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041 767.00 | -1 403 853.00 | | -2 041 767.00 |
DL TOTAL (I) | -2 331 174.00 | -504 348.00 | | -2 331 174.00 |
DP Provisions pour risques | 2 836 732.00 | 2 922 289.00 | | 2 836 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 836 732.00 | 2 922 289.00 | | 2 836 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 739 752.00 | 2 022 532.00 | | 1 739 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 960 540.00 | 8 128 178.00 | | 7 960 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 110 346.00 | 41 084 279.00 | | 27 110 346.00 |
EA Autres dettes | 8 644 479.00 | 9 283 750.00 | | 8 644 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 455 118.00 | 60 518 739.00 | | 45 455 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 960 675.00 | 62 936 680.00 | | 45 960 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 317 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 366 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 684 118.00 | |
FM Production stockée | | | 269 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 848 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 081 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 856 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 631 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 982.00 | |
GE Autres charges | | | 5 893 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 912 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 064 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 715 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665 602.00 | -28 919.00 | | -665 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 363 892.00 | 56 013 402.00 | | 58 363 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 405 659.00 | 57 417 255.00 | | 60 405 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041 767.00 | -1 403 853.00 | | -2 041 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 707 000.00 | 251 000.00 | 122 000.00 | 2 707 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 000.00 | | 29 000.00 | 240 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 629 000.00 | 640 000.00 | 578 000.00 | 4 629 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 882 000.00 | 640 000.00 | 607 000.00 | 4 882 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589 000.00 | 891 000.00 | 729 000.00 | 7 589 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891 000.00 | 729 000.00 | |