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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 618.00 | 9 889.00 | 4 729.00 | 14 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 516.00 | 104 812.00 | 3 704.00 | 108 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 813.00 | 114 701.00 | 119 113.00 | 233 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CF Disponibilités | 45 017.00 | | 45 017.00 | 45 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 597.00 | 114 701.00 | 191 897.00 | 306 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
DH Report à nouveau | 140 451.00 | 112 639.00 | | 140 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | 27 812.00 | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 163 658.00 | 159 100.00 | | 163 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | 9 556.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 16 235.00 | | 6 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | 16 208.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 238.00 | 42 000.00 | | 28 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 897.00 | 201 100.00 | | 191 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 238.00 | 42 000.00 | | 28 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 377.00 | | 235 377.00 | 235 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 377.00 | | 235 377.00 | 235 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 4 140.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 512.00 | 265 357.00 | | 237 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 954.00 | 237 545.00 | | 232 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558.00 | 27 812.00 | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 813.00 | | | 233 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 134.00 | | | 123 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 799.00 | 3 902.00 | | 110 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 799.00 | 3 902.00 | | 110 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VP Divers | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |