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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 891.00 | 164 753.00 | 30 137.00 | 194 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 820.00 | 82 982.00 | 6 838.00 | 89 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 872.00 | 251 896.00 | 36 975.00 | 288 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BN En cours de production de biens | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 877.00 | | 587 877.00 | 587 877.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 146.00 | | 782 146.00 | 782 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 018.00 | 251 896.00 | 819 122.00 | 1 071 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 256.00 | | | 268 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
DL TOTAL (I) | 409 467.00 | | | 409 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
EA Autres dettes | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 655.00 | | | 409 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 122.00 | | | 819 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 437.00 | | | 396 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 677.00 | | 895.00 | 288 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 288 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 816.00 | | 895.00 | 283 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 426.00 | 17 470.00 | | 234 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 265.00 | 17 470.00 | | 230 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 957.00 | 154 957.00 | | 154 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
UX Autres créances clients | 587 877.00 | 587 877.00 | | 587 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 310.00 | 12 093.00 | 13 217.00 | 25 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 682.00 | 616 682.00 | | 616 682.00 |
VW T.V.A. | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 655.00 | 396 437.00 | 13 217.00 | 409 655.00 |