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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 546.00 | 27 850.00 | 12 696.00 | 40 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 594.00 | 16 154.00 | 6 440.00 | 22 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 046.00 | 50 984.00 | 35 063.00 | 86 046.00 |
BT Marchandises | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 330.00 | 19 434.00 | 533 895.00 | 553 330.00 |
BZ Autres créances | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CF Disponibilités | 453 415.00 | | 453 415.00 | 453 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 813.00 | 19 434.00 | 1 063 378.00 | 1 082 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 859.00 | 70 418.00 | 1 098 441.00 | 1 168 859.00 |
CU Autres participations | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
DG Autres réserves | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
DL TOTAL (I) | 346 369.00 | | | 346 369.00 |
DP Provisions pour risques | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 386.00 | | | 100 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 579.00 | | | 126 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 511.00 | | | 154 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 539.00 | | | 331 539.00 |
EA Autres dettes | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 470.00 | | | 721 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 441.00 | | | 1 098 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 264.00 | | | 646 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 392 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 408 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 832.00 | | | -7 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 034.00 | | | 2 452 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 891.00 | | | 2 230 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 936.00 | | 9 762.00 | 76 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 86 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 66 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 166.00 | | 9 006.00 | 58 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 170.00 | | 756.00 | 15 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 311.00 | 7 018.00 | 346.00 | 44 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 711.00 | 7 018.00 | 346.00 | 40 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 134.00 | 26 580.00 | 2 789.00 | 6 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 134.00 | 26 580.00 | 2 789.00 | 6 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 511.00 | 154 511.00 | | 154 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
UX Autres créances clients | 531 401.00 | 531 401.00 | | 531 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 386.00 | 25 179.00 | 75 206.00 | 100 386.00 |
VI Groupe et associés | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 507.00 | 579 507.00 | | 579 507.00 |
VW T.V.A. | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 470.00 | 646 264.00 | 75 206.00 | 721 470.00 |