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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 771.00 | | 138 771.00 | 138 771.00 |
AP Constructions | 1 248 940.00 | 182 978.00 | 1 065 961.00 | 1 248 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 856.00 | 182 978.00 | 1 212 878.00 | 1 395 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
BZ Autres créances | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CF Disponibilités | 515 134.00 | | 515 134.00 | 515 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 479.00 | | 528 479.00 | 528 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 336.00 | 182 978.00 | 1 741 357.00 | 1 924 336.00 |
CU Autres participations | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 666.00 | | | 594 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
DG Autres réserves | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 999.00 | | | 367 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 727.00 | | | 1 047 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 682.00 | | | 557 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 893.00 | | | 125 893.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 630.00 | | | 693 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 357.00 | | | 1 741 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 630.00 | | | 693 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 502.00 | | | 204 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 338.00 | | | 207 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 661.00 | | | 507 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 715.00 | | | 126 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 298.00 | | | 810 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 299.00 | | | 442 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 999.00 | | | 367 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 893.00 | | | 1 747 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 8 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 037.00 | 1 395 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 037.00 | 1 387 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619 748.00 | | | 1 619 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 145.00 | | | 128 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 129.00 | 33 383.00 | 27 534.00 | 177 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 129.00 | 33 383.00 | 27 534.00 | 177 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 683.00 | 557 683.00 | | 557 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 894.00 | 125 894.00 | | 125 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 394.00 | 13 345.00 | 49.00 | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 630.00 | 693 630.00 | | 693 630.00 |