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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 334.00 | 20 127.00 | 8 206.00 | 28 334.00 |
040 Immobilisations financières | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 078.00 | 20 127.00 | 12 951.00 | 33 078.00 |
060 Stock marchandises | 25 500.00 | 5 800.00 | 19 700.00 | 25 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
084 Disponibilités | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 698.00 | 5 800.00 | 49 898.00 | 55 698.00 |
110 Total général Actif | 88 776.00 | 25 927.00 | 62 849.00 | 88 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 148.00 | | | 183 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
252 Charges sociales | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 449.00 | | | 177 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
294 Charges financières | 754.00 | | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459.00 | | | 459.00 |