| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 705.00 | 640.00 | 37 065.00 | 37 705.00 |
BT Marchandises | 3 078.00 | 2 690.00 | 388.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 407.00 | 2 690.00 | 2 717.00 | 5 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 112.00 | 3 330.00 | 39 782.00 | 43 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | -31 450.00 | | | -31 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
DL TOTAL (I) | -25 031.00 | | | -25 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 62 773.00 | | | 62 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 813.00 | | | 64 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 475.00 | 2 690.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | 2 690.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 2 690.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 690.00 | 2 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 564.00 | | | 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | | | 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606.00 | | | 606.00 |