| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 520.00 | 71 500.00 | 6 021.00 | 77 520.00 |
AH Fonds commercial | 471 674.00 | | 471 674.00 | 471 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 242.00 | 503.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 607.00 | 330 839.00 | 244 768.00 | 575 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 352.00 | 402 581.00 | 845 771.00 | 1 248 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BP En cours de production de services | 101 251.00 | | 101 251.00 | 101 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 208.00 | 57 050.00 | 569 158.00 | 626 208.00 |
BZ Autres créances | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
CF Disponibilités | 1 119 414.00 | | 1 119 414.00 | 1 119 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 728.00 | 57 050.00 | 1 891 678.00 | 1 948 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 080.00 | 459 630.00 | 2 737 450.00 | 3 197 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 984.00 | | | 71 984.00 |
CU Autres participations | 91 378.00 | | 91 378.00 | 91 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 600 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 173 828.00 | 444 992.00 | | 173 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 609.00 | 278 836.00 | | 435 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 437.00 | 1 383 828.00 | | 1 149 437.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 970.00 | 187 771.00 | | 116 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 7 846.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 230.00 | 236 564.00 | | 304 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 827.00 | 517 413.00 | | 398 827.00 |
EA Autres dettes | 145 978.00 | 148 238.00 | | 145 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 619 706.00 | 475 543.00 | | 619 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 013.00 | 1 573 375.00 | | 1 588 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 450.00 | 3 062 203.00 | | 2 737 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 951.00 | 1 456 552.00 | | 1 514 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 64.00 | | 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 530 858.00 | | 3 530 858.00 | 3 530 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 858.00 | | 3 530 858.00 | 3 530 858.00 |
FM Production stockée | | | 33 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 34 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 149 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 926.00 | 16 934.00 | | 45 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 743.00 | 101 370.00 | | 171 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 760 636.00 | 3 182 195.00 | | 3 760 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 027.00 | 2 903 359.00 | | 3 325 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 609.00 | 278 836.00 | | 435 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 292.00 | 13 274.00 | | 18 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 595.00 | | 71 392.00 | 1 194 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 635.00 | 1 248 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 549 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 388.00 | 576 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 871.00 | | 4 570.00 | 545 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 552.00 | | 57 188.00 | 535 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 172.00 | | 9 634.00 | 113 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 110.00 | 51 990.00 | 15 519.00 | 366 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 365.00 | 3 382.00 | 1 248.00 | 69 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 745.00 | 48 608.00 | 14 272.00 | 296 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 331.00 | 12 435.00 | 37 716.00 | 82 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 331.00 | 12 435.00 | 37 716.00 | 82 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 331.00 | 12 435.00 | 142 716.00 | 187 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 435.00 | 142 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 230.00 | 304 230.00 | | 304 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 346.00 | 102 346.00 | | 102 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 817.00 | 125 817.00 | | 125 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 978.00 | 145 978.00 | | 145 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 619 706.00 | 619 706.00 | | 619 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
UX Autres créances clients | 554 225.00 | 554 225.00 | | 554 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 984.00 | | 71 984.00 | 71 984.00 |
VB T. V. A. | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 858.00 | 43 796.00 | 73 062.00 | 116 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 110.00 | 653 698.00 | 103 412.00 | 757 110.00 |
VW T.V.A. | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 013.00 | 1 514 951.00 | 73 062.00 | 1 588 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 216.00 | 37 718.00 | | 61 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 161.00 | 14 498.00 | | 23 161.00 |
ST Autres comptes | 375 396.00 | 458 851.00 | | 375 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 448.00 | 195 916.00 | | 234 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 793.00 | 30 887.00 | | 12 793.00 |
YT Sous‐traitance | 306 754.00 | 211 753.00 | | 306 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 374.00 | 25 234.00 | | 26 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 590.00 | 62 952.00 | | 87 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 721.00 | 644 432.00 | | 759 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 580.00 | 147 320.00 | | 158 580.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 758.00 | 881 017.00 | | 939 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |