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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 104 600.00 | 59 273.00 | 45 327.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 015.00 | 32 654.00 | 2 361.00 | 35 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 084.00 | 71 471.00 | 6 613.00 | 78 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 220.00 | 167 528.00 | 66 692.00 | 234 220.00 |
BT Marchandises | 3 586 429.00 | 1 073 307.00 | 2 513 122.00 | 3 586 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 446.00 | 51 531.00 | 884 914.00 | 936 446.00 |
BZ Autres créances | 161 586.00 | | 161 586.00 | 161 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 774.00 | | 220 774.00 | 220 774.00 |
CF Disponibilités | 905 738.00 | | 905 738.00 | 905 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 821 649.00 | 1 124 838.00 | 4 696 811.00 | 5 821 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 055 869.00 | 1 292 366.00 | 4 763 503.00 | 6 055 869.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DG Autres réserves | 3 219 168.00 | 2 910 317.00 | | 3 219 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 706.00 | 360 476.00 | | 106 706.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 474.00 | 3 530 393.00 | | 3 585 474.00 |
DP Provisions pour risques | 33 236.00 | 54 330.00 | | 33 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 236.00 | 54 330.00 | | 33 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 510.00 | 87 737.00 | | 39 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 584.00 | 54 756.00 | | 64 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 533.00 | 1 062 065.00 | | 816 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 992.00 | 370 698.00 | | 220 992.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 4 976.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 792.00 | 1 580 231.00 | | 1 144 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 503.00 | 5 164 954.00 | | 4 763 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 331 972.00 | | 6 331 972.00 | 6 331 972.00 |
FG Production vendue services | 53 678.00 | | 53 678.00 | 53 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 650.00 | | 6 385 650.00 | 6 385 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 466 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 042 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088 830.00 | |
GE Autres charges | | | 37 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 344 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | 351.00 | | 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 330.00 | 39 060.00 | | 54 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 648.00 | 39 411.00 | | 54 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 130.00 | | 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 236.00 | 44 878.00 | | 33 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 606.00 | 45 008.00 | | 33 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 042.00 | -5 597.00 | | 21 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 156.00 | 150 876.00 | | 34 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 597.00 | 8 123 519.00 | | 7 523 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 891.00 | 7 763 043.00 | | 7 416 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 706.00 | 360 476.00 | | 106 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 123.00 | | 4 197.00 | 242 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 234 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 100.00 | 217 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 602.00 | | 4 197.00 | 225 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 018.00 | 13 610.00 | 12 100.00 | 166 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 888.00 | 13 610.00 | 12 100.00 | 161 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 330.00 | 33 236.00 | 54 330.00 | 54 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 013 118.00 | 1 073 307.00 | 1 013 118.00 | 1 013 118.00 |
6T Sur comptes clients | 71 050.00 | 15 523.00 | 35 041.00 | 71 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 168.00 | 1 088 830.00 | 1 048 159.00 | 1 084 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 497.00 | 1 122 066.00 | 1 102 489.00 | 1 138 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122 066.00 | 1 093 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 533.00 | 816 533.00 | | 816 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 048.00 | 85 048.00 | | 85 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 083.00 | 63 083.00 | | 63 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
UX Autres créances clients | 874 761.00 | | | 874 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 332.00 | 36 538.00 | 2 794.00 | 39 332.00 |
VI Groupe et associés | 64 584.00 | 9 828.00 | | 64 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
VP Divers | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 967.00 | 1 047 023.00 | 65 944.00 | 1 112 967.00 |
VW T.V.A. | 56 828.00 | 56 828.00 | | 56 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 792.00 | 1 084 069.00 | 2 794.00 | 1 144 792.00 |