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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 219.00 | 31 199.00 | 19.00 | 31 219.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 921.00 | 488 536.00 | 29 385.00 | 517 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 467.00 | 525 399.00 | 79 067.00 | 604 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 112.00 | 1 067 946.00 | 118 166.00 | 1 186 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 495.00 | | 318 495.00 | 318 495.00 |
BZ Autres créances | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CF Disponibilités | 510 574.00 | | 510 574.00 | 510 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 600.00 | | 962 600.00 | 962 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 713.00 | 1 067 946.00 | 1 080 766.00 | 2 148 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 228 868.00 | | | 228 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
DL TOTAL (I) | 540 015.00 | | | 540 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 528.00 | | | 120 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 489.00 | | | 204 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 159.00 | | | 197 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EA Autres dettes | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 751.00 | | | 540 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 766.00 | | | 1 080 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 186.00 | | | 468 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
FG Production vendue services | 2 347 216.00 | | 2 347 216.00 | 2 347 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 707.00 | | 2 352 707.00 | 2 352 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | | | 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 994.00 | | | 2 385 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 178.00 | | | 2 220 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 464.00 | | 49 596.00 | 1 159 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 788.00 | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 948.00 | 1 186 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 38 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 730.00 | 1 145 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 334.00 | | 47 596.00 | 1 115 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | 2 000.00 | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 652.00 | 31 454.00 | 19 160.00 | 1 055 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 630.00 | | 1 430.00 | 32 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 023.00 | 31 454.00 | 17 730.00 | 1 023 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 490.00 | 204 490.00 | | 204 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 159.00 | 197 159.00 | | 197 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 318 495.00 | 318 495.00 | | 318 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 041.00 | 47 476.00 | 72 565.00 | 120 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 048.00 | | | 292 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 227.00 | 356 157.00 | 2 070.00 | 358 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 751.00 | 468 186.00 | 72 565.00 | 540 751.00 |