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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 557.00 | 17 245.00 | 6 312.00 | 23 557.00 |
AH Fonds commercial | 541 848.00 | | 541 848.00 | 541 848.00 |
AN Terrains | 42 154.00 | 37 892.00 | 4 262.00 | 42 154.00 |
AP Constructions | 542 327.00 | 308 258.00 | 234 069.00 | 542 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 086.00 | 183 792.00 | 22 295.00 | 206 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 405.00 | 283 702.00 | 236 702.00 | 520 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 118.00 | 830 889.00 | 1 090 229.00 | 1 921 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BZ Autres créances | 2 410 021.00 | | 2 410 021.00 | 2 410 021.00 |
CF Disponibilités | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 276.00 | | 2 454 276.00 | 2 454 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 394.00 | 830 889.00 | 3 544 505.00 | 4 375 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 942 692.00 | 1 917 061.00 | | 1 942 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 072.00 | 224 756.00 | | 418 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 338.00 | 60 670.00 | | 48 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 450 718.00 | 2 244 103.00 | | 2 450 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 646.00 | 161 522.00 | | 84 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 978.00 | 355 881.00 | | 535 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 250.00 | 146 464.00 | | 115 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 570.00 | 237 844.00 | | 302 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 714.00 | 37 276.00 | | 7 714.00 |
EA Autres dettes | 47 628.00 | 24 168.00 | | 47 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 093 787.00 | 967 456.00 | | 1 093 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 505.00 | 3 211 559.00 | | 3 544 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 870.00 | 883 827.00 | | 1 047 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557.00 | 584.00 | | 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 978.00 | | | 535 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 192.00 | | 4 015 192.00 | 4 015 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 192.00 | | 4 015 192.00 | 4 015 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 040.00 | 13 099.00 | | 16 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 040.00 | 13 099.00 | | 16 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 424.00 | 12 489.00 | | 8 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 691.00 | 12 489.00 | | 11 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 349.00 | 610.00 | | 4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 901.00 | 86 250.00 | | 149 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 143 365.00 | 3 758 150.00 | | 4 143 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 293.00 | 3 533 394.00 | | 3 725 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 072.00 | 224 756.00 | | 418 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 231.00 | | 75 727.00 | 1 850 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 840.00 | 1 921 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 840.00 | 1 316 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 405.00 | | | 565 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 098.00 | | 75 727.00 | 1 246 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 036.00 | 97 426.00 | 1 573.00 | 735 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 404.00 | 2 841.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 631.00 | 94 586.00 | 1 573.00 | 720 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 417.00 | 182 417.00 | | 182 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
UP Prêts | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
UX Autres créances clients | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VB T. V. A. | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 466.00 | 2 357 466.00 | | 2 357 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 089.00 | 38 172.00 | 45 748.00 | 84 089.00 |
VI Groupe et associés | 353 561.00 | 353 561.00 | | 353 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 284.00 | 2 428 710.00 | 38 574.00 | 2 467 284.00 |
VW T.V.A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 787.00 | 1 047 870.00 | 45 748.00 | 1 093 787.00 |