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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 386.00 | 43 386.00 | | 43 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 560.00 | 302 307.00 | 19 253.00 | 321 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 112.00 | 367 043.00 | 56 069.00 | 423 112.00 |
BT Marchandises | 112 481.00 | | 112 481.00 | 112 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
BZ Autres créances | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 647.00 | 74.00 | 13 573.00 | 13 647.00 |
CF Disponibilités | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 960.00 | 74.00 | 328 886.00 | 328 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 073.00 | 367 117.00 | 384 955.00 | 752 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 218 983.00 | 218 983.00 | | 218 983.00 |
DH Report à nouveau | -546 031.00 | -545 708.00 | | -546 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 732.00 | -323.00 | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | -199 752.00 | -237 484.00 | | -199 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 871.00 | 15 280.00 | | 61 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 393.00 | 80 327.00 | | 68 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 159.00 | 54 304.00 | | 43 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 421.00 | 242 918.00 | | 313 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 470.00 | 51 369.00 | | 87 470.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 1 417.00 | | 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 708.00 | 445 617.00 | | 584 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 955.00 | 208 132.00 | | 384 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 682.00 | 391 313.00 | | 536 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 421.00 | 313 421.00 | | 313 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 169.00 | 110 169.00 | | 110 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 367.00 | 56 501.00 | 4 866.00 | 61 367.00 |
VI Groupe et associés | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 294.00 | 183 794.00 | 2 500.00 | 186 294.00 |
VW T.V.A. | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 548.00 | 536 682.00 | 4 866.00 | 541 548.00 |