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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AP Constructions | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 414 824.00 | 15 267.00 | 32 399 557.00 | 32 414 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 893.00 | 46 892.00 | 1.00 | 46 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 484 228.00 | 84 670.00 | 32 399 558.00 | 32 484 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378 135.00 | 26 577.00 | 5 351 557.00 | 5 378 135.00 |
BZ Autres créances | 1 301 991.00 | | 1 301 991.00 | 1 301 991.00 |
CF Disponibilités | 632 074.00 | | 632 074.00 | 632 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 329 280.00 | 26 577.00 | 7 302 703.00 | 7 329 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 813 509.00 | 111 247.00 | 39 702 261.00 | 39 813 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 694.00 | 218 246.00 | | 726 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 155 071.00 | 2 371 265.00 | | 2 155 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 764.00 | 2 589 511.00 | | 2 881 764.00 |
DN Avances conditionnées | 19 363 409.00 | 18 060 457.00 | | 19 363 409.00 |
DO TOTAL (II) | 19 363 409.00 | 18 060 457.00 | | 19 363 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 992 528.00 | 639 724.00 | | 992 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 992 528.00 | 639 724.00 | | 992 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807.00 | | | 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 520 641.00 | 11 753 005.00 | | 10 520 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 470.00 | 1 313 451.00 | | 4 391 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 330.00 | 210 342.00 | | 257 330.00 |
EA Autres dettes | 1 294 312.00 | 812 869.00 | | 1 294 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 464 560.00 | 14 089 667.00 | | 16 464 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 702 261.00 | 35 379 360.00 | | 39 702 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 067 314.00 | | 9 067 314.00 | 9 067 314.00 |
FG Production vendue services | 2 660 634.00 | | 2 660 634.00 | 2 660 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 727 948.00 | | 11 727 948.00 | 11 727 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 121 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 111 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 302 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 267.00 | |
GE Autres charges | | | 540 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 195.00 | 301 271.00 | | 216 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 195.00 | 301 271.00 | | 216 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 195.00 | 301 271.00 | | 216 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 333 841.00 | 9 069 325.00 | | 12 333 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 607 147.00 | 8 851 079.00 | | 11 607 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 694.00 | 218 246.00 | | 726 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 362 670.00 | | 121 558.00 | 32 362 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 484 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 482 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 361 334.00 | | 121 558.00 | 32 361 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 724.00 | 567 267.00 | 214 463.00 | 639 724.00 |
6T Sur comptes clients | 58 785.00 | 4 219.00 | 36 427.00 | 58 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 785.00 | 4 219.00 | 36 427.00 | 58 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 509.00 | 571 486.00 | 250 890.00 | 698 509.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 486.00 | 250 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 520 178.00 | 818 651.00 | 9 701 527.00 | 10 520 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 470.00 | 4 391 470.00 | | 4 391 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294 312.00 | 1 294 312.00 | | 1 294 312.00 |
UX Autres créances clients | 5 349 730.00 | 5 349 730.00 | | 5 349 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VB T. V. A. | 831 753.00 | 831 753.00 | | 831 753.00 |
VC Groupe et associés | 378 071.00 | 378 071.00 | | 378 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 695.00 | | | 763 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 697 207.00 | 6 697 207.00 | | 6 697 207.00 |
VW T.V.A. | 163 686.00 | 163 686.00 | | 163 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 464 560.00 | 6 763 033.00 | 9 701 527.00 | 16 464 560.00 |