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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 764.00 | 274 549.00 | 86 215.00 | 360 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 972.00 | | 320 972.00 | 320 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 294.00 | 274 549.00 | 414 745.00 | 689 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313 483.00 | | 313 483.00 | 313 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 976.00 | | 538 976.00 | 538 976.00 |
BZ Autres créances | 958 818.00 | | 958 818.00 | 958 818.00 |
CF Disponibilités | 1 270 618.00 | | 1 270 618.00 | 1 270 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 238.00 | | 61 238.00 | 61 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 133.00 | | 3 143 133.00 | 3 143 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 427.00 | 274 549.00 | 3 557 878.00 | 3 832 427.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 739.00 | -533 603.00 | | 38 739.00 |
DL TOTAL (I) | 800 984.00 | 228 642.00 | | 800 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 255.00 | 517 481.00 | | 319 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 255.00 | 517 481.00 | | 319 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 220.00 | 200 000.00 | | 204 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 453.00 | 496 000.00 | | 1 057 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 380.00 | 562 009.00 | | 515 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 382.00 | 227 683.00 | | 238 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EA Autres dettes | 418 927.00 | 616 056.00 | | 418 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 639.00 | 2 101 747.00 | | 2 437 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 878.00 | 2 847 871.00 | | 3 557 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 494.00 | 1 605 747.00 | | 1 209 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 046 197.00 | 3 716.00 | 2 049 913.00 | 2 046 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 197.00 | 3 716.00 | 2 049 913.00 | 2 046 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 994.00 | |
GE Autres charges | | | 62 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 58 370.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 529.00 | 3 184.00 | | 115 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 159.00 | 61 554.00 | | 116 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 25 160.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 382.00 | 2 297.00 | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 333.00 | 27 456.00 | | 7 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 826.00 | 34 098.00 | | 108 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 132.00 | 2 155 877.00 | | 2 788 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 393.00 | 2 689 479.00 | | 2 749 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 739.00 | -533 603.00 | | 38 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 090.00 | | 144 773.00 | 554 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 322 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 569.00 | 689 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 221.00 | 366 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 963.00 | | 12 773.00 | 362 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 127.00 | | 132 000.00 | 191 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 444.00 | 61 994.00 | 4 890.00 | 217 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 444.00 | 61 994.00 | 4 890.00 | 217 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 481.00 | | 198 226.00 | 517 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 481.00 | | 198 226.00 | 517 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 198 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057 452.00 | | 1 057 452.00 | 1 057 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 380.00 | 515 380.00 | | 515 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 382.00 | 238 382.00 | | 238 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 927.00 | 418 927.00 | | 418 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 972.00 | | 320 972.00 | 320 972.00 |
UX Autres créances clients | 538 976.00 | 538 976.00 | | 538 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 220.00 | 33 528.00 | 170 692.00 | 204 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 818.00 | 958 818.00 | | 958 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 004.00 | 1 559 032.00 | 320 972.00 | 1 880 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 638.00 | 1 209 494.00 | 1 228 144.00 | 2 437 638.00 |