| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 567.00 | | 64 567.00 | 64 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 699.00 | 72 293.00 | 406.00 | 72 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 527.00 | 72 293.00 | 95 234.00 | 167 527.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 084.00 | 7 457.00 | 14 627.00 | 22 084.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 562.00 | 7 457.00 | 60 105.00 | 67 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 089.00 | 79 750.00 | 155 339.00 | 235 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 371.00 | 161 200.00 | | 117 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 438.00 | -13 829.00 | | -15 438.00 |
DL TOTAL (I) | 145 933.00 | 191 371.00 | | 145 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352.00 | 1 861.00 | | 4 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 677.00 | | 60.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993.00 | 9 612.00 | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 406.00 | 12 151.00 | | 9 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 339.00 | 203 521.00 | | 155 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 406.00 | 12 151.00 | | 9 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FM Production stockée | | | -6 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 396.00 | 26 227.00 | | 16 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 834.00 | 40 056.00 | | 31 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 438.00 | -13 829.00 | | -15 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 527.00 | | | 167 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 080.00 | 213.00 | | 72 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 080.00 | 213.00 | | 72 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 458.00 | 2 030.00 | 1 031.00 | 6 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 458.00 | 2 030.00 | 1 031.00 | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 2 030.00 | 1 031.00 | 6 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 030.00 | 1 031.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VB T. V. A. | 781.00 | | | 781.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |