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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 550.00 | 13 610.00 | 940.00 | 14 550.00 |
AP Constructions | 74 111.00 | 44 522.00 | 29 590.00 | 74 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 562.00 | 4 399.00 | 6 163.00 | 10 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 335.00 | 54 207.00 | 64 129.00 | 118 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 610.00 | 116 738.00 | 122 872.00 | 239 610.00 |
BT Marchandises | 1 876 961.00 | 7 109.00 | 1 869 852.00 | 1 876 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 147.00 | | 410 147.00 | 410 147.00 |
BZ Autres créances | 252 781.00 | | 252 781.00 | 252 781.00 |
CF Disponibilités | 468 637.00 | | 468 637.00 | 468 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 063 340.00 | 7 109.00 | 3 056 231.00 | 3 063 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 950.00 | 123 847.00 | 3 179 103.00 | 3 302 950.00 |
CU Autres participations | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 650 957.00 | 170 414.00 | | 650 957.00 |
DH Report à nouveau | 460 278.00 | 560 278.00 | | 460 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 171.00 | 480 543.00 | | 144 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 407.00 | 1 321 235.00 | | 1 365 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 014.00 | 33 303.00 | | 29 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 500.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 128.00 | 1 091 478.00 | | 1 752 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 397.00 | 86 539.00 | | 21 397.00 |
EA Autres dettes | 9 158.00 | 12 537.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 697.00 | 1 227 358.00 | | 1 813 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 103.00 | 2 548 593.00 | | 3 179 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 905.00 | 1 195 857.00 | | 1 788 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 227 434.00 | | 8 227 434.00 | 8 227 434.00 |
FG Production vendue services | 1 018 674.00 | | 1 018 674.00 | 1 018 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 246 108.00 | | 9 246 108.00 | 9 246 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 840 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 049 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 326 479.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | 326 479.00 | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 136.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 773.00 | 12 875.00 | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 13 010.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 313 468.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 158.00 | 81 215.00 | | 56 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 544.00 | 9 732 345.00 | | 9 254 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 110 373.00 | 9 251 802.00 | | 9 110 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 171.00 | 480 543.00 | | 144 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 721.00 | | 34 589.00 | 208 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 239 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 203 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 1 050.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 170.00 | | 33 539.00 | 173 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 448.00 | 25 217.00 | 927.00 | 92 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 500.00 | 110.00 | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 948.00 | 25 107.00 | 927.00 | 78 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 231.00 | 7 109.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 7 109.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | 7 109.00 | 2 231.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 109.00 | 2 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 128.00 | 1 752 128.00 | | 1 752 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 410 147.00 | 410 147.00 | | 410 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 014.00 | 6 222.00 | 22 792.00 | 29 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 619.00 | | | 321 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 908.00 | | | 325 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 781.00 | 252 781.00 | | 252 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 109.00 | 668 443.00 | 13 667.00 | 682 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 697.00 | 1 788 905.00 | 22 792.00 | 1 811 697.00 |