| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 576.00 | 47.00 | 6 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 820.00 | 21 920.00 | 2 900.00 | 24 820.00 |
AP Constructions | 5 040.00 | 442.00 | 4 598.00 | 5 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 623.00 | 103 724.00 | 41 899.00 | 145 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 961.00 | 539 141.00 | 524 819.00 | 1 063 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 037.00 | 671 803.00 | 661 233.00 | 1 333 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BT Marchandises | 302 443.00 | 24 089.00 | 278 354.00 | 302 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BZ Autres créances | 333 747.00 | | 333 747.00 | 333 747.00 |
CF Disponibilités | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 395.00 | 24 089.00 | 631 306.00 | 655 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 432.00 | 695 892.00 | 1 292 540.00 | 1 988 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 212 449.00 | | | 212 449.00 |
DH Report à nouveau | 8 837.00 | -116 801.00 | | 8 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 124.00 | -145 893.00 | | -309 124.00 |
DK Provisions réglementées | 19 464.00 | 15 617.00 | | 19 464.00 |
DL TOTAL (I) | -51 604.00 | -230 307.00 | | -51 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 716.00 | 75 064.00 | | 127 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 716.00 | 75 064.00 | | 127 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 132.00 | 483 506.00 | | 303 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 775.00 | 326 405.00 | | 286 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 299.00 | 1 019.00 | | 10 299.00 |
EA Autres dettes | 616 223.00 | 922 510.00 | | 616 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 428.00 | 1 733 440.00 | | 1 216 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 540.00 | 1 578 197.00 | | 1 292 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 790 883.00 | | 5 790 883.00 | 5 790 883.00 |
FG Production vendue services | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 806 311.00 | | 5 806 311.00 | 5 806 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 942 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 156 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 089.00 | |
GE Autres charges | | | 17 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 168 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 038.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 334.00 | 1 574.00 | | 1 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 3 611.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 334.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 260.00 | 2 039.00 | | 30 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 472.00 | 3 568.00 | | 57 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 104.00 | 5 941.00 | | 90 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 770.00 | -2 329.00 | | -88 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 419.00 | -16 437.00 | | -17 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 337.00 | 6 719 427.00 | | 5 944 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 461.00 | 6 865 320.00 | | 6 253 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 124.00 | -145 893.00 | | -309 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 553.00 | 14 463.00 | 33 483.00 | 1 299 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 463.00 | | 1 333 037.00 | 14 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | | 1 219 064.00 | 14 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 684.00 | | 2 759.00 | 28 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 765.00 | 14 463.00 | 27 298.00 | 1 191 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 104.00 | | 3 426.00 | 79 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 887.00 | 93 916.00 | | 577 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 941.00 | 555.00 | | 27 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 946.00 | 93 361.00 | | 549 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 617.00 | 5 182.00 | 1 334.00 | 15 617.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 901.00 | 127 716.00 | 75 064.00 | 83 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 132.00 | 303 132.00 | | 303 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 780.00 | 205 780.00 | | 205 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UP Prêts | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 182.00 | | 68 182.00 | 68 182.00 |
UX Autres créances clients | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VC Groupe et associés | 69 493.00 | 69 493.00 | | 69 493.00 |
VI Groupe et associés | 615 367.00 | 615 367.00 | | 615 367.00 |
VP Divers | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 560.00 | 207 560.00 | | 207 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 413.00 | 341 883.00 | 82 530.00 | 424 413.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 428.00 | 1 216 428.00 | | 1 216 428.00 |