| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 551 500.00 | | 1 551 500.00 | 1 551 500.00 |
AP Constructions | 19 437 578.00 | 4 581 021.00 | 14 856 557.00 | 19 437 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 662.00 | 1 074 904.00 | 801 758.00 | 1 876 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 523.00 | 238 017.00 | 1 506.00 | 239 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 112 627.00 | 5 893 942.00 | 17 218 685.00 | 23 112 627.00 |
BT Marchandises | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 980.00 | | 137 980.00 | 137 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 656.00 | 74 129.00 | 106 527.00 | 180 656.00 |
BZ Autres créances | 44 628.00 | | 44 628.00 | 44 628.00 |
CF Disponibilités | 64 065.00 | | 64 065.00 | 64 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 447.00 | 74 129.00 | 427 318.00 | 501 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 614 074.00 | 5 968 071.00 | 17 646 003.00 | 23 614 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 511.00 | 763 511.00 | | 763 511.00 |
DH Report à nouveau | -4 259 709.00 | -2 890 083.00 | | -4 259 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 974.00 | -1 369 626.00 | | -392 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967 492.00 | 1 121 484.00 | | 1 967 492.00 |
DL TOTAL (I) | -1 909 425.00 | -2 362 459.00 | | -1 909 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 343 497.00 | 15 131 869.00 | | 13 343 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 763 358.00 | 5 747 525.00 | | 5 763 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 339.00 | 3.00 | | 1 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 301.00 | 72 593.00 | | 313 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 171.00 | 53 014.00 | | 112 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 570.00 | | |
EA Autres dettes | 20 491.00 | 13 035.00 | | 20 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 555 428.00 | 21 033 609.00 | | 19 555 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 646 003.00 | 18 671 150.00 | | 17 646 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 447 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 833 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 156 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 902.00 | |
GE Autres charges | | | 25 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -544 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -844 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 203.00 | | | 1 298 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298 203.00 | 84 281.00 | | 1 298 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | 2 306.00 | | 1 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 008.00 | | | 846 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 171.00 | 2 306.00 | | 847 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 032.00 | 81 975.00 | | 451 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260.00 | -1 383.00 | | -260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 925.00 | 609 140.00 | | 3 305 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 899.00 | 1 978 766.00 | | 3 698 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 974.00 | -1 369 626.00 | | -392 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 100 191.00 | | 12 436.00 | 23 100 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 112 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 105 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 093 327.00 | | 11 936.00 | 23 093 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 864.00 | | 500.00 | 6 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 737 731.00 | 1 156 212.00 | | 4 737 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 737 731.00 | 1 156 212.00 | | 4 737 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121 484.00 | 846 008.00 | | 1 121 484.00 |
6T Sur comptes clients | 70 227.00 | 3 902.00 | | 70 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 227.00 | 3 902.00 | | 70 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191 711.00 | 849 910.00 | | 1 191 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 902.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 846 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 301.00 | 313 301.00 | | 313 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 180 656.00 | 180 656.00 | | 180 656.00 |
VB T. V. A. | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 338 065.00 | 1 816 157.00 | 9 774 987.00 | 13 338 065.00 |
VI Groupe et associés | 5 749 608.00 | 5 749 608.00 | | 5 749 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 787 640.00 | | | 1 787 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 569.00 | 53 569.00 | | 53 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 049.00 | 276 684.00 | 7 364.00 | 284 049.00 |
VW T.V.A. | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 554 090.00 | 8 018 431.00 | 9 788 737.00 | 19 554 090.00 |