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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 809.00 | 1 021.00 | 1 788.00 | 2 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 232.00 | 67 858.00 | 375.00 | 68 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 634.00 | 70 384.00 | 6 250.00 | 76 634.00 |
BT Marchandises | 136 175.00 | 28 088.00 | 108 087.00 | 136 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 064.00 | 40 105.00 | 1 152 960.00 | 1 193 064.00 |
BZ Autres créances | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CF Disponibilités | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 155.00 | 68 193.00 | 1 345 962.00 | 1 414 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 789.00 | 138 577.00 | 1 352 212.00 | 1 490 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
DG Autres réserves | 32 718.00 | 30 046.00 | | 32 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 028.00 | 42 672.00 | | 39 028.00 |
DL TOTAL (I) | 209 049.00 | 210 021.00 | | 209 049.00 |
DP Provisions pour risques | 8 380.00 | 9 872.00 | | 8 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 380.00 | 9 872.00 | | 8 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 949.00 | 184 816.00 | | 19 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 164.00 | 642 591.00 | | 967 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 021.00 | 79 268.00 | | 90 021.00 |
EA Autres dettes | 32 901.00 | 19 288.00 | | 32 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 783.00 | 925 963.00 | | 1 134 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 212.00 | 1 145 856.00 | | 1 352 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 949.00 | 1 467.00 | | 19 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 338.00 | | 3 623 338.00 | 3 623 338.00 |
FG Production vendue services | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 683.00 | | 3 688 683.00 | 3 688 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 651 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 373.00 | 8 401.00 | | 5 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | 8 401.00 | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 373.00 | 6 652.00 | | 5 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 896.00 | 12 038.00 | | 7 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 307.00 | 3 321 186.00 | | 3 721 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 682 279.00 | 3 278 513.00 | | 3 682 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 028.00 | 42 672.00 | | 39 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 040.00 | | 2 809.00 | 100 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 216.00 | 76 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 584.00 | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 532.00 | 69 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | 2 809.00 | 3 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 078.00 | 1 422.00 | 25 116.00 | 94 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | 1 021.00 | 3 584.00 | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 494.00 | 401.00 | 21 532.00 | 90 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 872.00 | 8 380.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 519.00 | | 431.00 | 28 519.00 |
6T Sur comptes clients | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 624.00 | | 431.00 | 68 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 496.00 | 8 380.00 | 10 303.00 | 78 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 380.00 | 10 303.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |