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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AP Constructions | 60 551.00 | 60 551.00 | | 60 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 102.00 | 56 542.00 | 5 560.00 | 62 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 333.00 | 353 117.00 | 37 216.00 | 390 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 408.00 | 471 950.00 | 60 458.00 | 532 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 454 922.00 | | 454 922.00 | 454 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 256.00 | | 568 256.00 | 568 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 663.00 | 471 950.00 | 628 713.00 | 1 100 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 35 990.00 | 33 758.00 | | 35 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 614.00 | 2 232.00 | | 25 614.00 |
DL TOTAL (I) | 229 904.00 | 204 290.00 | | 229 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 066.00 | 294 816.00 | | 319 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 32 728.00 | | 19 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 404.00 | 62 064.00 | | 56 404.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 7 765.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 809.00 | 397 373.00 | | 398 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 713.00 | 601 663.00 | | 628 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 809.00 | 397 373.00 | | 398 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
FG Production vendue services | 380 194.00 | | 380 194.00 | 380 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 009.00 | | 489 009.00 | 489 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | 395.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 297.00 | 563 553.00 | | 489 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 682.00 | 561 321.00 | | 463 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 614.00 | 2 232.00 | | 25 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 651.00 | | 3 599.00 | 540 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 842.00 | 532 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 842.00 | 512 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 229.00 | | 3 599.00 | 521 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 358.00 | 8 434.00 | 11 842.00 | 475 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 618.00 | 8 434.00 | 11 842.00 | 473 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 705.00 | | 19 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
UX Autres créances clients | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 319 066.00 | 319 066.00 | | 319 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 628.00 | 110 193.00 | 2 435.00 | 112 628.00 |
VW T.V.A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 809.00 | 398 809.00 | | 398 809.00 |