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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 059.00 | 180 321.00 | 251 738.00 | 432 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 238.00 | 24 661.00 | 43 577.00 | 68 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 215.00 | 215 589.00 | 304 627.00 | 520 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 462.00 | | 355 462.00 | 355 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BT Marchandises | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 206.00 | | 145 206.00 | 145 206.00 |
BZ Autres créances | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 80 295.00 | | 80 295.00 | 80 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 304.00 | | 693 304.00 | 693 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 520.00 | 215 589.00 | 997 931.00 | 1 213 520.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 187.00 | 144 187.00 | | 144 187.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 179.00 | -266 604.00 | | -264 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 966.00 | 2 426.00 | | 38 966.00 |
DL TOTAL (I) | 184 975.00 | 146 008.00 | | 184 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 687.00 | 312 612.00 | | 280 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 790.00 | 26 687.00 | | 78 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 678.00 | 6 899.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 935.00 | 114 526.00 | | 138 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 166.00 | 47 622.00 | | 51 166.00 |
EA Autres dettes | 224 397.00 | 214 718.00 | | 224 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 956.00 | 723 064.00 | | 812 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 931.00 | 869 072.00 | | 997 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 988.00 | 41 421.00 | 26 821.00 | 200 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 382.00 | 41 421.00 | 26 821.00 | 190 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 790.00 | 78 790.00 | | 78 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 935.00 | 138 935.00 | | 138 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 397.00 | 224 397.00 | | 224 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 687.00 | 51 407.00 | 227 638.00 | 280 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 378.00 | 227 378.00 | | 227 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 866.00 | 227 378.00 | 8 488.00 | 235 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 279.00 | 569 999.00 | 227 638.00 | 799 279.00 |