| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 048.00 | 34 317.00 | 5 732.00 | 40 048.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AN Terrains | 152 158.00 | 24 995.00 | 127 163.00 | 152 158.00 |
AP Constructions | 1 219 296.00 | 313 740.00 | 905 556.00 | 1 219 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 153.00 | 165 683.00 | 5 470.00 | 171 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 129.00 | 177 268.00 | 26 861.00 | 204 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 329 247.00 | 720 781.00 | 1 608 465.00 | 2 329 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 101 628.00 | 7 208.00 | 6 094 420.00 | 6 101 628.00 |
BZ Autres créances | 234 688.00 | | 234 688.00 | 234 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 054 256.00 | | 21 054 256.00 | 21 054 256.00 |
CF Disponibilités | 778 110.00 | | 778 110.00 | 778 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 504.00 | | 68 504.00 | 68 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 312 033.00 | 7 208.00 | 28 304 825.00 | 28 312 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 641 279.00 | 727 989.00 | 29 913 290.00 | 30 641 279.00 |
CU Autres participations | 236 386.00 | | 236 386.00 | 236 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 323 825.00 | | | 5 323 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 14 231 932.00 | | | 14 231 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790 632.00 | | | 4 790 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
DL TOTAL (I) | 24 517 684.00 | | | 24 517 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 402.00 | | | 177 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 039.00 | | | 394 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 883.00 | | | 2 166 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 182.00 | | | 1 666 182.00 |
EA Autres dettes | 991 100.00 | | | 991 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 218 204.00 | | | 5 218 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 913 290.00 | | | 29 913 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 138 306.00 | | | 5 138 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 886 315.00 | 1 386 274.00 | 31 272 590.00 | 29 886 315.00 |
FG Production vendue services | 38 188.00 | 719.00 | 38 908.00 | 38 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 924 504.00 | 1 386 994.00 | 31 311 497.00 | 29 924 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 616 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 728 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 407.00 | |
GE Autres charges | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 398 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 218 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 212 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 185.00 | | | 287 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 395.00 | | | -19 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402 129.00 | | | 1 402 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 631 461.00 | | | 32 631 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 840 829.00 | | | 27 840 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790 632.00 | | | 4 790 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 093.00 | | 16 154.00 | 2 313 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 329 247.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 746 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 244.00 | | 5 430.00 | 260 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 736 012.00 | | 10 724.00 | 1 736 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 060.00 | | | 312 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 241.00 | 96 540.00 | | 624 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 334.00 | 5 983.00 | | 28 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 129.00 | 90 558.00 | | 591 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 995.00 | 10 407.00 | | 166 995.00 |
6T Sur comptes clients | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 203.00 | 10 407.00 | | 174 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 407.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166 883.00 | 2 166 883.00 | | 2 166 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 377.00 | 395 377.00 | | 395 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 148.00 | 326 148.00 | | 326 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441 742.00 | 441 742.00 | | 441 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 788.00 | 989 788.00 | | 989 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 674.00 | | 75 674.00 | 75 674.00 |
UX Autres créances clients | 6 092 978.00 | 6 092 978.00 | | 6 092 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 219 550.00 | 219 550.00 | | 219 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 039.00 | 314 141.00 | 79 898.00 | 394 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 102.00 | | | 538 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480 493.00 | 6 404 819.00 | 75 674.00 | 6 480 493.00 |
VW T.V.A. | 452 043.00 | 452 043.00 | | 452 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 218 204.00 | 5 138 306.00 | 79 898.00 | 5 218 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 224.00 | | | 84 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793 431.00 | | | 793 431.00 |
ST Autres comptes | 1 733 373.00 | | | 1 733 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 137.00 | | | 162 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 938 934.00 | | | 5 938 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 191.00 | | | 227 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 587 605.00 | | | 2 587 605.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |