| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 398.00 | 62.00 | 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 165.00 | 768 306.00 | 399 859.00 | 1 168 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 774.00 | 271 644.00 | 382 130.00 | 653 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 274.00 | 1 049 031.00 | 793 243.00 | 1 842 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 868.00 | 3 723.00 | 265 145.00 | 268 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BT Marchandises | 557 703.00 | | 557 703.00 | 557 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 615.00 | 7 002.00 | 639 613.00 | 646 615.00 |
BZ Autres créances | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 833.00 | | 97 833.00 | 97 833.00 |
CF Disponibilités | 718 706.00 | | 718 706.00 | 718 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 706.00 | 10 725.00 | 2 375 981.00 | 2 386 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 980.00 | 1 059 755.00 | 3 169 224.00 | 4 228 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 250.00 | 247 250.00 | | 247 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
DG Autres réserves | 836 887.00 | 712 689.00 | | 836 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 926.00 | 324 148.00 | | 584 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 919.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 744 158.00 | 1 361 100.00 | | 1 744 158.00 |
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 1 000.00 | | 2 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 185.00 | 685 769.00 | | 576 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 1 092.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 526.00 | 315 425.00 | | 404 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 398.00 | 136 728.00 | | 295 398.00 |
EA Autres dettes | 140 321.00 | 138 147.00 | | 140 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 816.00 | 1 281 727.00 | | 1 422 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 224.00 | 2 643 827.00 | | 3 169 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 324.00 | 721 289.00 | | 971 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 041 220.00 | | 3 041 220.00 | 3 041 220.00 |
FD Production vendue biens | 1 275 300.00 | 167 289.00 | 1 442 589.00 | 1 275 300.00 |
FG Production vendue services | 891 857.00 | 36 070.00 | 927 927.00 | 891 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 377.00 | 203 359.00 | 5 411 736.00 | 5 208 377.00 |
FM Production stockée | | | -12 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 405 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 210.00 | 8 351.00 | | 5 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 252.00 | 1 636.00 | | 4 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 252.00 | 11 291.00 | | 5 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 207.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | 10 084.00 | | 4 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 762.00 | | | 43 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 823.00 | 114 972.00 | | 281 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 242.00 | 4 005 377.00 | | 5 411 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 316.00 | 3 681 229.00 | | 4 826 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 926.00 | 324 148.00 | | 584 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236.00 | 1 355.00 | | 1 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 288.00 | | 83 463.00 | 1 772 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 477.00 | 1 842 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 477.00 | 1 821 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 953.00 | | 83 463.00 | 1 751 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 687.00 | 132 820.00 | 13 477.00 | 929 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 24.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 631.00 | 132 796.00 | 13 477.00 | 920 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 526.00 | 404 526.00 | | 404 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 488.00 | 39 488.00 | | 39 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 962.00 | 160 962.00 | | 160 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 321.00 | 140 321.00 | | 140 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 629 810.00 | | | 629 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VB T. V. A. | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 038.00 | 124 545.00 | 451 493.00 | 576 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 533.00 | | | 129 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 517.00 | 732 517.00 | | 732 517.00 |
VW T.V.A. | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 816.00 | 971 323.00 | 451 493.00 | 1 422 816.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |