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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 363 398.00 | | 363 398.00 | 363 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 132.00 | 39 737.00 | 1 394.00 | 41 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 382.00 | 1 082.00 | 300.00 | 1 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 161.00 | 43 069.00 | 365 092.00 | 408 161.00 |
BT Marchandises | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 522.00 | 970.00 | 202 552.00 | 203 522.00 |
BZ Autres créances | 675 618.00 | | 675 618.00 | 675 618.00 |
CF Disponibilités | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 782.00 | 970.00 | 981 812.00 | 982 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 943.00 | 44 039.00 | 1 346 905.00 | 1 390 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DG Autres réserves | 833 365.00 | 782 300.00 | | 833 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 925.00 | 51 065.00 | | 68 925.00 |
DL TOTAL (I) | 982 150.00 | 913 225.00 | | 982 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 652.00 | 27 336.00 | | 27 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 876.00 | 169 824.00 | | 74 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 191.00 | 143 210.00 | | 131 191.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 3 518.00 | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 474.00 | 170 336.00 | | 128 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 755.00 | 514 223.00 | | 364 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 905.00 | 1 427 448.00 | | 1 346 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 755.00 | 514 223.00 | | 364 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | 3 911.00 | 4 071.00 | 160.00 |
FD Production vendue biens | 21 388.00 | 2 240.00 | 23 628.00 | 21 388.00 |
FG Production vendue services | 928 177.00 | 6 430.00 | 934 607.00 | 928 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 725.00 | 12 581.00 | 962 306.00 | 949 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 5 835.00 | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | 5 835.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 469.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 469.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 828.00 | 5 366.00 | | 2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 652.00 | 18 440.00 | | 27 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 113.00 | 884 482.00 | | 973 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 188.00 | 833 418.00 | | 904 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 925.00 | 51 065.00 | | 68 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 161.00 | | | 408 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 648.00 | | | 365 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 893.00 | 1 094.00 | | 40 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 643.00 | 1 094.00 | | 38 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 876.00 | 74 876.00 | | 74 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 202 358.00 | 202 358.00 | | 202 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VC Groupe et associés | 663 068.00 | 663 068.00 | | 663 068.00 |
VI Groupe et associés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 679.00 | 887 297.00 | 1 382.00 | 888 679.00 |
VW T.V.A. | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 755.00 | 364 755.00 | | 364 755.00 |