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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
AP Constructions | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 950.00 | 456 942.00 | 17 008.00 | 473 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 841.00 | 113 810.00 | 17 031.00 | 130 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 006.00 | 596 998.00 | 39 008.00 | 636 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 850.00 | | 164 850.00 | 164 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 574.00 | 9 828.00 | 812 747.00 | 822 574.00 |
BZ Autres créances | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
CF Disponibilités | 255 506.00 | | 255 506.00 | 255 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 035.00 | 9 828.00 | 1 376 208.00 | 1 386 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 041.00 | 606 825.00 | 1 415 216.00 | 2 022 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 339 513.00 | | | 339 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 522 812.00 | | | 522 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 816.00 | | | 477 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 108.00 | | | 239 108.00 |
EA Autres dettes | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 404.00 | | | 892 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 216.00 | | | 1 415 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 637.00 | | | 779 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 784 004.00 | 102 007.00 | 2 886 010.00 | 2 784 004.00 |
FG Production vendue services | 79 315.00 | | 79 315.00 | 79 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 319.00 | 102 007.00 | 2 965 325.00 | 2 863 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 589.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 602.00 | | | -22 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 858.00 | | | 2 998 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 991 559.00 | | | 2 991 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 006.00 | | 7 000.00 | 629 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 397.00 | | 7 000.00 | 617 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 408.00 | 13 589.00 | | 583 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 769.00 | 13 589.00 | | 576 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 709.00 | | 22 881.00 | 32 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 709.00 | | 22 881.00 | 32 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 709.00 | | 22 881.00 | 32 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 816.00 | 477 816.00 | | 477 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 042.00 | 128 042.00 | | 128 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 803 513.00 | 803 513.00 | | 803 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 807.00 | 6 040.00 | 112 767.00 | 118 807.00 |
VI Groupe et associés | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 034.00 | 843 428.00 | 2 606.00 | 846 034.00 |
VW T.V.A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 404.00 | 779 637.00 | 112 767.00 | 892 404.00 |