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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 225.00 | 78 000.00 | 77 225.00 | 155 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 210.00 | 37 943.00 | 26 266.00 | 64 210.00 |
040 Immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 103.00 | 115 943.00 | 106 160.00 | 222 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 162.00 | 2 163.00 | 172 999.00 | 175 162.00 |
072 Créances – Autres | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
084 Disponibilités | 17 123.00 | | 17 123.00 | 17 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 667.00 | 2 163.00 | 220 504.00 | 222 667.00 |
110 Total général Actif | 444 770.00 | 118 106.00 | 326 664.00 | 444 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 172 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
230 Autres produits | 808.00 | | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
242 Autres charges externes. | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | | | 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 370.00 | | | 370.00 |
252 Charges sociales | 520.00 | | | 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
256 Dotations aux provisions | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 879.00 | | | -77 879.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 742.00 | | | -73 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 103.00 | | | 222 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 60 163.00 | | | 60 163.00 |