| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AN Terrains | 743 936.00 | 91 775.00 | 652 161.00 | 743 936.00 |
AP Constructions | 1 779 584.00 | 610 108.00 | 1 169 476.00 | 1 779 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 234.00 | 94 255.00 | 50 979.00 | 145 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 464.00 | 2 394 882.00 | 242 582.00 | 2 637 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 004.00 | 3 245 402.00 | 2 372 602.00 | 5 618 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 069.00 | | 131 069.00 | 131 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 864.00 | | 1 401 864.00 | 1 401 864.00 |
BZ Autres créances | 751 391.00 | | 751 391.00 | 751 391.00 |
CF Disponibilités | 373 889.00 | | 373 889.00 | 373 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 111.00 | | 2 660 111.00 | 2 660 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 278 115.00 | 3 245 402.00 | 5 032 714.00 | 8 278 115.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 561 511.00 | 1 561 511.00 | | 1 561 511.00 |
DH Report à nouveau | -152 932.00 | | | -152 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 623.00 | -152 932.00 | | 120 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 178 815.00 | 265 425.00 | | 178 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 017.00 | 2 036 004.00 | | 2 060 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 214.00 | 96 596.00 | | 106 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 214.00 | 96 596.00 | | 106 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 096.00 | 1 459 243.00 | | 1 244 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 099.00 | 4 836.00 | | 4 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 470.00 | 299 241.00 | | 675 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 817.00 | 693 638.00 | | 942 817.00 |
EA Autres dettes | | 1 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 866 482.00 | 2 458 176.00 | | 2 866 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 714.00 | 4 590 776.00 | | 5 032 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 822 359.00 | 282 607.00 | 8 104 966.00 | 7 822 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 359.00 | 282 607.00 | 8 104 966.00 | 7 822 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 848 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 462.00 | 103.00 | | 16 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 667.00 | 182 424.00 | | 51 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 913.00 | 203 614.00 | | 86 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 042.00 | 386 141.00 | | 155 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 785.00 | 3 240.00 | | 13 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 759.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 089.00 | 82 303.00 | | 14 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 954.00 | 303 838.00 | | 140 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 119.00 | 7 788 057.00 | | 9 006 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 885 496.00 | 7 940 988.00 | | 8 885 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 623.00 | -152 932.00 | | 120 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 119.00 | | 67 536.00 | 5 729 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 900.00 | 146 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 651.00 | 5 618 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 751.00 | 5 346 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 381.00 | | | 124 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 428 650.00 | | 66 846.00 | 5 428 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 088.00 | | 690.00 | 176 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 080 137.00 | 264 016.00 | 148 751.00 | 3 080 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 756.00 | 264 016.00 | 148 751.00 | 3 075 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 425.00 | 304.00 | 86 913.00 | 265 425.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 596.00 | 19 638.00 | 10 020.00 | 96 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 021.00 | 19 942.00 | 96 933.00 | 412 021.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 470.00 | 675 470.00 | | 675 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 642.00 | 316 642.00 | | 316 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 945.00 | 245 945.00 | | 245 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 864.00 | 1 401 864.00 | | 1 401 864.00 |
VB T. V. A. | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VC Groupe et associés | 367 859.00 | 367 859.00 | | 367 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 096.00 | 218 678.00 | 906 979.00 | 1 244 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 413.00 | 305 413.00 | | 305 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 031.00 | 2 155 153.00 | 96 878.00 | 2 252 031.00 |
VW T.V.A. | 374 863.00 | 374 863.00 | | 374 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 482.00 | 1 841 064.00 | 906 979.00 | 2 866 482.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |