| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 439.00 | 8 853.00 | 1 587.00 | 10 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 060.00 | 57 903.00 | 157.00 | 58 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 573.00 | 66 756.00 | 37 817.00 | 104 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
BN En cours de production de biens | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 673.00 | 5 800.00 | 80 873.00 | 86 673.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 070.00 | 5 800.00 | 248 270.00 | 254 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 644.00 | 72 556.00 | 286 087.00 | 358 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
CU Autres participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
DH Report à nouveau | 106 773.00 | 100 113.00 | | 106 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 173.00 | 6 661.00 | | 22 173.00 |
DL TOTAL (I) | 205 737.00 | 183 564.00 | | 205 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 412.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 813.00 | 81 634.00 | | 13 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 51 163.00 | | 33 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 101.00 | 43 958.00 | | 31 101.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 5 411.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 351.00 | 182 578.00 | | 80 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 087.00 | 366 142.00 | | 286 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 351.00 | 182 578.00 | | 80 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 456.00 | | 628 456.00 | 628 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 456.00 | | 628 456.00 | 628 456.00 |
FM Production stockée | | | 13 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 126.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 126.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 126.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 21.00 | | 2 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 093.00 | 583 095.00 | | 669 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 919.00 | 576 435.00 | | 646 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 173.00 | 6 661.00 | | 22 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 499.00 | | | 68 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 053.00 | 703.00 | | 66 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 703.00 | | 66 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 769.00 | 5 800.00 | 20 769.00 | 20 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 769.00 | 5 800.00 | 20 769.00 | 20 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 769.00 | 5 800.00 | 20 769.00 | 20 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 20 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
VW T.V.A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |