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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
AH Fonds commercial | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
AP Constructions | 71 508.00 | 71 144.00 | 364.00 | 71 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 174.00 | 198 311.00 | 101 862.00 | 300 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 031.00 | 277 832.00 | 281 198.00 | 559 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
BZ Autres créances | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
CF Disponibilités | 2 613 692.00 | | 2 613 692.00 | 2 613 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 147.00 | | 2 678 147.00 | 2 678 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 178.00 | 277 832.00 | 2 959 346.00 | 3 237 178.00 |
CU Autres participations | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 118 000.00 | 59 000.00 | | 118 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 604.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 531.00 | 159 211.00 | | 179 531.00 |
DL TOTAL (I) | 314 847.00 | 235 316.00 | | 314 847.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 086.00 | 83 249.00 | | 68 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 068.00 | 95 282.00 | | 119 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 595.00 | 95 478.00 | | 71 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 995.00 | 77 144.00 | | 79 995.00 |
EA Autres dettes | 2 225 756.00 | 2 345 124.00 | | 2 225 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 499.00 | 2 761 277.00 | | 2 629 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 346.00 | 3 011 593.00 | | 2 959 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 090.00 | 2 693 415.00 | | 2 577 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 074.00 | | 12 241.00 | 561 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 285.00 | 559 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 285.00 | 371 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 063.00 | | | 160 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 725.00 | | 12 241.00 | 373 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 095.00 | 33 276.00 | 9 539.00 | 254 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 718.00 | 33 276.00 | 9 539.00 | 245 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 595.00 | 71 595.00 | | 71 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 130.00 | 30 130.00 | | 30 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 756.00 | 2 225 756.00 | | 2 225 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 001.00 | 15 592.00 | 52 409.00 | 68 001.00 |
VI Groupe et associés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 757.00 | 64 456.00 | 9 301.00 | 73 757.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 499.00 | 2 577 090.00 | 52 409.00 | 2 629 499.00 |