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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 026.00 | 316 783.00 | 30 243.00 | 347 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 860.00 | 69 811.00 | 22 049.00 | 91 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 207.00 | 402 914.00 | 52 292.00 | 455 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 918.00 | | 143 918.00 | 143 918.00 |
BN En cours de production de biens | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 884.00 | | 172 884.00 | 172 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 851.00 | 51 327.00 | 137 524.00 | 188 851.00 |
BZ Autres créances | 83 027.00 | | 83 027.00 | 83 027.00 |
CF Disponibilités | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 110.00 | 51 327.00 | 615 783.00 | 667 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 317.00 | 454 241.00 | 668 076.00 | 1 122 317.00 |
CU Autres participations | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 145.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 243 862.00 | 243 862.00 | | 243 862.00 |
DH Report à nouveau | -98 453.00 | -65 181.00 | | -98 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 980.00 | -33 272.00 | | 110 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 572.00 | 12 321.00 | | 3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 270 023.00 | 167 792.00 | | 270 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 248.00 | 13 085.00 | | 55 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 674.00 | 53 519.00 | | 45 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 035.00 | 21 723.00 | | 54 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 57 246.00 | | 61 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 769.00 | 201 165.00 | | 180 769.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 998.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 052.00 | 347 739.00 | | 398 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 076.00 | 515 531.00 | | 668 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 512.00 | 347 739.00 | | 355 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 237.00 | | 48 970.00 | 406 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 173.00 | | 48 970.00 | 405 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 212.00 | 17 639.00 | | 384 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 212.00 | 17 639.00 | | 384 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 133 161.00 | 133 161.00 | | 133 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 248.00 | 12 709.00 | 42 540.00 | 55 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
VP Divers | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 961.00 | 277 961.00 | | 277 961.00 |
VW T.V.A. | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 017.00 | 301 477.00 | 42 540.00 | 344 017.00 |