| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 10 991.00 | 1 035.00 | 12 026.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 541 000.00 | | 541 000.00 | 541 000.00 |
AP Constructions | 2 927 027.00 | 1 188 698.00 | 1 738 329.00 | 2 927 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 395.00 | 620 910.00 | 66 486.00 | 687 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 334.00 | 274 932.00 | 49 402.00 | 324 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 585 218.00 | 2 095 532.00 | 2 489 686.00 | 4 585 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 301 349.00 | | 301 349.00 | 301 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
BT Marchandises | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 354.00 | 22 184.00 | 220 171.00 | 242 354.00 |
BZ Autres créances | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 432.00 | | 426 432.00 | 426 432.00 |
CF Disponibilités | 806 022.00 | | 806 022.00 | 806 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 105.00 | 22 184.00 | 1 933 921.00 | 1 956 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 541 323.00 | 2 117 716.00 | 4 423 607.00 | 6 541 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 900.00 | 50 000.00 | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 2 300 100.00 | 2 305 000.00 | | 2 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 749.00 | -6 657.00 | | -83 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 029.00 | -77 092.00 | | 158 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 280.00 | 2 276 251.00 | | 2 429 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 644.00 | 1 899 360.00 | | 1 443 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 935.00 | 21 523.00 | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 697.00 | 229 553.00 | | 252 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 523.00 | 249 534.00 | | 268 523.00 |
EA Autres dettes | 13 529.00 | 5 991.00 | | 13 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 327.00 | 2 417 511.00 | | 1 994 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 607.00 | 4 693 762.00 | | 4 423 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 594.00 | 728 604.00 | | 728 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 888 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 321.00 | |
FM Production stockée | | | -41 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 61 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 3 712.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 5 812.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -5 812.00 | | 1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 029 050.00 | 2 533 700.00 | | 3 029 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 022.00 | 2 610 792.00 | | 2 871 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 028.00 | -77 092.00 | | 158 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 494.00 | | 20 067.00 | 4 611 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 343.00 | 4 585 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 343.00 | 4 479 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 394.00 | | 1 101.00 | 102 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507 134.00 | | 18 966.00 | 4 507 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 894 518.00 | 247 356.00 | 46 343.00 | 1 894 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 456.00 | 535.00 | | 10 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 062.00 | 246 821.00 | 46 343.00 | 1 884 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 697.00 | 252 697.00 | | 252 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 523.00 | 268 523.00 | | 268 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
UX Autres créances clients | 242 354.00 | 242 354.00 | | 242 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 644.00 | 193 846.00 | 794 496.00 | 1 443 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 912.00 | | | 454 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 547.00 | 292 595.00 | 1 952.00 | 294 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 393.00 | 728 595.00 | 794 496.00 | 1 978 393.00 |