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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 983.00 | 15 419.00 | 289 564.00 | 304 983.00 |
AP Constructions | 2 177 038.00 | 569 007.00 | 1 608 031.00 | 2 177 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 573 950.00 | 584 426.00 | 1 989 524.00 | 2 573 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
BZ Autres créances | 1 701 568.00 | | 1 701 568.00 | 1 701 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
CF Disponibilités | 285 854.00 | | 285 854.00 | 285 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 130.00 | | 2 077 130.00 | 2 077 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 080.00 | 584 426.00 | 4 066 654.00 | 4 651 080.00 |
CU Autres participations | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
DG Autres réserves | 2 896 849.00 | 3 001 029.00 | | 2 896 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 387.00 | -104 180.00 | | -15 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 171 905.00 | 3 187 292.00 | | 3 171 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 326.00 | 550 685.00 | | 663 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 710.00 | 123 710.00 | | 149 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 069.00 | 81 686.00 | | 50 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | 11 182.00 | | 17 704.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 749.00 | 767 262.00 | | 894 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 654.00 | 3 954 554.00 | | 4 066 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 564.00 | | 163 564.00 | 163 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 741.00 | 145 132.00 | | 251 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 128.00 | 249 311.00 | | 267 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 387.00 | -104 180.00 | | -15 387.00 |