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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 516.00 | 79 791.00 | 10 725.00 | 90 516.00 |
AH Fonds commercial | 274 713.00 | 274 713.00 | | 274 713.00 |
AN Terrains | 1 214 310.00 | 583 228.00 | 631 082.00 | 1 214 310.00 |
AP Constructions | 25 361 562.00 | 14 179 144.00 | 11 182 417.00 | 25 361 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 461 938.00 | 19 564 017.00 | 12 897 920.00 | 32 461 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 980 624.00 | 2 025 483.00 | 955 141.00 | 2 980 624.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 386 497.00 | 36 706 377.00 | 25 680 120.00 | 62 386 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828 709.00 | 364 397.00 | 1 464 312.00 | 1 828 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 738 605.00 | 603 847.00 | 3 134 758.00 | 3 738 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 076 508.00 | 132 341.00 | 22 944 167.00 | 23 076 508.00 |
BZ Autres créances | 6 921 488.00 | | 6 921 488.00 | 6 921 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450 000.00 | | 10 450 000.00 | 10 450 000.00 |
CF Disponibilités | 906 603.00 | | 906 603.00 | 906 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 751.00 | | 256 751.00 | 256 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 204 986.00 | 1 100 586.00 | 46 104 400.00 | 47 204 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 591 483.00 | 37 806 963.00 | 71 784 520.00 | 109 591 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 200.00 | 683 200.00 | | 683 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 535 027.00 | 535 027.00 | | 535 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
DG Autres réserves | 9 812 820.00 | 11 778 477.00 | | 9 812 820.00 |
DH Report à nouveau | | 875 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689 995.00 | -2 840 924.00 | | 5 689 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 476 675.00 | 640 130.00 | | 476 675.00 |
DK Provisions réglementées | 8 024 649.00 | 7 766 968.00 | | 8 024 649.00 |
DL TOTAL (I) | 25 290 686.00 | 19 506 464.00 | | 25 290 686.00 |
DN Avances conditionnées | 1 689 984.00 | 1 689 984.00 | | 1 689 984.00 |
DO TOTAL (II) | 1 689 984.00 | 1 689 984.00 | | 1 689 984.00 |
DP Provisions pour risques | 847 896.00 | 738 856.00 | | 847 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 421 392.00 | 410 737.00 | | 421 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 269 288.00 | 1 149 593.00 | | 1 269 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 599.00 | 2 999 869.00 | | 3 883 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 654.00 | 439 005.00 | | 485 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905 887.00 | 582 173.00 | | 905 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 213 315.00 | 18 450 362.00 | | 21 213 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 828 994.00 | 8 839 801.00 | | 11 828 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 660.00 | 403 626.00 | | 432 660.00 |
EA Autres dettes | 4 784 453.00 | 5 502 019.00 | | 4 784 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 534 563.00 | 37 216 855.00 | | 43 534 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 784 520.00 | 59 562 896.00 | | 71 784 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 081 284.00 | 35 599 198.00 | | 41 081 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 883 599.00 | 2 999 869.00 | | 3 883 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 220 823.00 | 14 251 717.00 | 50 472 540.00 | 36 220 823.00 |
FD Production vendue biens | 189 569 786.00 | 11 580 035.00 | 201 149 821.00 | 189 569 786.00 |
FG Production vendue services | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 834 354.00 | 25 831 752.00 | 251 666 106.00 | 225 834 354.00 |
FM Production stockée | | | 600 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 053 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 340 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 663 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 028 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 136 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 731 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 011 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 131 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 029 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 311 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 370 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 425.00 | 114 814.00 | | 5 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 205.00 | 413 119.00 | | 166 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544 014.00 | 1 451 243.00 | | 1 544 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 715 644.00 | 1 979 176.00 | | 1 715 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | 3 750.00 | | 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 637.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530 625.00 | 3 034 368.00 | | 1 530 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 593.00 | 3 083 755.00 | | 1 531 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 051.00 | -1 104 579.00 | | 184 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 209 227.00 | 697 091.00 | | 1 209 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 071.00 | 169 538.00 | | 655 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 120 086.00 | 237 122 898.00 | | 286 120 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 430 090.00 | 239 963 822.00 | | 280 430 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 689 995.00 | -2 840 924.00 | | 5 689 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 160 052.00 | | 1 512 423.00 | 61 160 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 979.00 | 62 386 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 979.00 | 62 018 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 502.00 | | 8 727.00 | 356 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 800 716.00 | | 1 503 696.00 | 60 800 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 417 587.00 | 4 448 521.00 | 159 732.00 | 32 417 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 713.00 | 790.00 | | 353 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 063 874.00 | 4 447 731.00 | 159 732.00 | 32 063 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 766 968.00 | 1 525 741.00 | 1 268 060.00 | 7 766 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 149 593.00 | 1 131 004.00 | 1 011 308.00 | 1 149 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 916 561.00 | 2 656 745.00 | 2 279 368.00 | 8 916 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 131 004.00 | 735 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 525 741.00 | 1 544 014.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 967.00 | 82 803.00 | 338 164.00 | 420 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 213 315.00 | 21 213 315.00 | | 21 213 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 828 994.00 | 10 619 767.00 | | 11 828 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432 660.00 | 432 660.00 | | 432 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849 140.00 | 4 849 140.00 | | 4 849 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 23 076 508.00 | 23 076 508.00 | | 23 076 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 883 599.00 | 3 883 599.00 | | 3 883 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 921 488.00 | 6 921 488.00 | | 6 921 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 751.00 | 256 751.00 | | 256 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 257 581.00 | 30 254 747.00 | 2 835.00 | 30 257 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 628 675.00 | 41 081 284.00 | 338 164.00 | 42 628 675.00 |