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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AN Terrains | 26 318.00 | 17 100.00 | 9 218.00 | 26 318.00 |
AP Constructions | 47 801.00 | 45 671.00 | 2 129.00 | 47 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 890.00 | 224 384.00 | 34 505.00 | 258 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 126.00 | 105 726.00 | 23 400.00 | 129 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 492.00 | 593 653.00 | 303 839.00 | 897 492.00 |
BT Marchandises | 369 768.00 | 12 578.00 | 357 190.00 | 369 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 723.00 | 38 149.00 | 496 574.00 | 534 723.00 |
BZ Autres créances | 114 321.00 | | 114 321.00 | 114 321.00 |
CF Disponibilités | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 928.00 | 50 727.00 | 1 065 201.00 | 1 115 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 421.00 | 644 380.00 | 1 369 041.00 | 2 013 421.00 |
CU Autres participations | 333 480.00 | 183 480.00 | 150 000.00 | 333 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 227.00 | 250 227.00 | | 250 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
DG Autres réserves | 465 470.00 | 403 894.00 | | 465 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 159.00 | 208 745.00 | | 128 159.00 |
DL TOTAL (I) | 905 428.00 | 924 437.00 | | 905 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 146.00 | 165 332.00 | | 204 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 065.00 | 156 995.00 | | 178 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 897.00 | 72 055.00 | | 70 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 758.00 | | |
EA Autres dettes | 10 505.00 | 21 044.00 | | 10 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 613.00 | 418 185.00 | | 463 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 041.00 | 1 342 621.00 | | 1 369 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 426.00 | | 34 876.00 | 880 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 809.00 | 897 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 809.00 | 462 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 067.00 | | 34 876.00 | 445 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 555.00 | | | 339 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 829.00 | 23 153.00 | 17 809.00 | 404 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 537.00 | 23 153.00 | 17 809.00 | 387 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 788.00 | | 210.00 | 12 788.00 |
6T Sur comptes clients | 30 628.00 | 7 521.00 | | 30 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 897.00 | 7 521.00 | 210.00 | 226 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 897.00 | 7 521.00 | 210.00 | 226 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 065.00 | 178 065.00 | | 178 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
UX Autres créances clients | 515 472.00 | 515 472.00 | | 515 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 146.00 | 204 146.00 | | 204 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 653.00 | 642 327.00 | 25 326.00 | 667 653.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 613.00 | 463 613.00 | | 463 613.00 |