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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 428.00 | 43 057.00 | 5 370.00 | 48 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 504.00 | 41 995.00 | 2 509.00 | 44 504.00 |
BF Prêts | 1 387 802.00 | | 1 387 802.00 | 1 387 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 766.00 | 89 393.00 | 2 096 374.00 | 2 185 766.00 |
BT Marchandises | 1 719 598.00 | | 1 719 598.00 | 1 719 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 732.00 | 494 119.00 | 2 478 613.00 | 2 972 732.00 |
BZ Autres créances | 405 229.00 | | 405 229.00 | 405 229.00 |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 119 016.00 | 494 119.00 | 4 624 897.00 | 5 119 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 782.00 | 583 512.00 | 6 721 270.00 | 7 304 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 342 458.00 | | | 342 458.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 859 888.00 | 859 888.00 | | 859 888.00 |
DG Autres réserves | 926 203.00 | 926 203.00 | | 926 203.00 |
DH Report à nouveau | -313 084.00 | | | -313 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 475.00 | -313 084.00 | | 118 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 983.00 | 1 588 508.00 | | 1 706 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 909.00 | 2 042 411.00 | | 2 376 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 3 606.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 434.00 | 3 716 930.00 | | 1 944 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 685.00 | 184 501.00 | | 206 685.00 |
EA Autres dettes | 486 085.00 | 575 973.00 | | 486 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 014 287.00 | 6 523 421.00 | | 5 014 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 270.00 | 8 111 930.00 | | 6 721 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 555.00 | 6 134 742.00 | | 4 723 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988 229.00 | 1 558 123.00 | | 1 988 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 476.00 | 6 094.00 | 3 177.00 | 86 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 436.00 | 4 962.00 | | 42 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 040.00 | 1 133.00 | 3 177.00 | 44 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 376 909.00 | 2 086 177.00 | 290 732.00 | 2 376 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 434.00 | 1 944 434.00 | | 1 944 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 685.00 | 206 685.00 | | 206 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 259.00 | 486 259.00 | | 486 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388 495.00 | 342 458.00 | 1 046 036.00 | 1 388 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387 344.00 | 3 387 344.00 | | 3 387 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 775 839.00 | 3 729 802.00 | 1 046 036.00 | 4 775 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 287.00 | 4 723 555.00 | 290 732.00 | 5 014 287.00 |