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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 39.00 | 2 457.00 | 2 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 923.00 | 14 135.00 | 789.00 | 14 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 026.00 | 84 692.00 | 32 334.00 | 117 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 084.00 | 98 866.00 | 45 218.00 | 144 084.00 |
BT Marchandises | 262 096.00 | | 262 096.00 | 262 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 252.00 | 3 490.00 | 381 762.00 | 385 252.00 |
BZ Autres créances | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CF Disponibilités | 237 707.00 | | 237 707.00 | 237 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 820.00 | 3 490.00 | 915 330.00 | 918 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 904.00 | 102 356.00 | 960 548.00 | 1 062 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 97 285.00 | 10 297.00 | | 97 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 396.00 | 136 989.00 | | 180 396.00 |
DL TOTAL (I) | 497 682.00 | 367 285.00 | | 497 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 506.00 | 29 523.00 | | 16 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 543.00 | 219 282.00 | | 339 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 782.00 | 156 252.00 | | 104 782.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 372.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 866.00 | 406 429.00 | | 462 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 548.00 | 773 714.00 | | 960 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 405.00 | 389 923.00 | | 456 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217 563.00 | | 2 217 563.00 | 2 217 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 563.00 | | 2 217 563.00 | 2 217 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 671.00 | 47 432.00 | | 55 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 606.00 | 1 941 815.00 | | 2 230 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 210.00 | 1 804 827.00 | | 2 050 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 396.00 | 136 989.00 | | 180 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 230.00 | | 8 854.00 | 135 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 592.00 | | 6 358.00 | 125 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 644.00 | 14 222.00 | | 84 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 39.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 644.00 | 14 182.00 | | 84 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 096.00 | 441.00 | 46.00 | 3 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096.00 | 441.00 | 46.00 | 3 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 096.00 | 441.00 | 46.00 | 3 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 543.00 | 339 543.00 | | 339 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
UX Autres créances clients | 381 085.00 | 381 085.00 | | 381 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 506.00 | 10 045.00 | 6 461.00 | 16 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 592.00 | 414 850.00 | 13 742.00 | 428 592.00 |
VW T.V.A. | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 866.00 | 456 405.00 | 6 461.00 | 462 866.00 |