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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 766.00 | 1 500.00 | 63 266.00 | 64 766.00 |
AP Constructions | 477 758.00 | 462 470.00 | 15 288.00 | 477 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613.00 | 58.00 | 555.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 873 645.00 | 1 415 358.00 | 458 287.00 | 1 873 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 007.00 | | 31 007.00 | 31 007.00 |
BF Prêts | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 467 855.00 | 1 879 328.00 | 588 527.00 | 2 467 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BZ Autres créances | 56 477.00 | | 56 477.00 | 56 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
CF Disponibilités | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 473.00 | 1 879 328.00 | 851 145.00 | 2 730 473.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 623.00 | 599 623.00 | | 599 623.00 |
DH Report à nouveau | -210 895.00 | -81 763.00 | | -210 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 933.00 | -129 131.00 | | -9 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 489 281.00 | 499 214.00 | | 489 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 284.00 | 54 222.00 | | 36 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 408.00 | 279 621.00 | | 146 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 417.00 | 18 138.00 | | 21 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 257.00 | 60 101.00 | | 107 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 633.00 | 53 984.00 | | 56 633.00 |
EA Autres dettes | 30 150.00 | 24 242.00 | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 864.00 | 436 085.00 | | 361 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 145.00 | 935 299.00 | | 851 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
FG Production vendue services | 769 560.00 | | 769 560.00 | 769 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 027.00 | | 805 027.00 | 805 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 055.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 861.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 722.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 583.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 575.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 037.00 | 575.00 | | 2 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 963.00 | 5 007.00 | | 1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 574.00 | -10 514.00 | | -9 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 768.00 | 754 983.00 | | 809 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 701.00 | 884 114.00 | | 819 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 933.00 | -129 131.00 | | -9 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 610.00 | 6 462.00 | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 510.00 | 158 032.00 | 23 213.00 | 1 744 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 300.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 310.00 | 157 732.00 | 23 213.00 | 1 743 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 633.00 | 56 633.00 | | 56 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 409.00 | 90 165.00 | 56 253.00 | 146 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 769.00 | 109 769.00 | | 109 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 081.00 | 109 769.00 | 18 312.00 | 128 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 864.00 | 305 611.00 | 56 253.00 | 361 864.00 |