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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 685.00 | | 126 685.00 | 126 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 634.00 | 766.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 228.00 | 278 647.00 | 11 581.00 | 290 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 202.00 | 281 281.00 | 145 921.00 | 427 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BT Marchandises | 184 656.00 | 3 619.00 | 181 037.00 | 184 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397 456.00 | | 397 456.00 | 397 456.00 |
CF Disponibilités | 205 309.00 | | 205 309.00 | 205 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 976.00 | 3 619.00 | 798 357.00 | 801 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 178.00 | 284 900.00 | 944 278.00 | 1 229 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 694.00 | 144 793.00 | | 9 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 552.00 | -135 099.00 | | 97 552.00 |
DL TOTAL (I) | 562 246.00 | 464 694.00 | | 562 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 107.00 | 85 270.00 | | 81 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 136.00 | 34 126.00 | | 34 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 209 050.00 | | 230 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 639.00 | 39 735.00 | | 36 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 032.00 | 368 181.00 | | 382 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 279.00 | 832 875.00 | | 944 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 542.00 | 362 631.00 | | 319 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 473.00 | | 746 473.00 | 746 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 473.00 | | 746 473.00 | 746 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 561.00 | 10 856.00 | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 561.00 | 10 856.00 | | 4 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 34 899.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 114 899.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | -104 043.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 439.00 | 757 239.00 | | 845 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 887.00 | 892 338.00 | | 747 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 552.00 | -135 099.00 | | 97 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 396.00 | | 807.00 | 426 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 836.00 | | 793.00 | 292 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 875.00 | | 14.00 | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 436.00 | 3 845.00 | | 277 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 436.00 | 3 845.00 | | 277 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 150.00 | 230 150.00 | | 230 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VC Groupe et associés | 354 318.00 | 354 318.00 | | 354 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 550.00 | 18 060.00 | 62 490.00 | 80 550.00 |
VI Groupe et associés | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 381.00 | 408 765.00 | 5 616.00 | 414 381.00 |
VW T.V.A. | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 032.00 | 319 542.00 | 62 490.00 | 382 032.00 |