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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AP Constructions | 51 858.00 | 12 303.00 | 39 554.00 | 51 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 144.00 | 16 830.00 | 3 314.00 | 20 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 090.00 | 54 944.00 | 82 146.00 | 137 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 593.00 | 86 755.00 | 163 838.00 | 250 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 83 695.00 | | 83 695.00 | 83 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 529.00 | 1 659.00 | 92 870.00 | 94 529.00 |
BZ Autres créances | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
CF Disponibilités | 568 277.00 | | 568 277.00 | 568 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 262.00 | 1 659.00 | 800 603.00 | 802 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 856.00 | 88 414.00 | 964 441.00 | 1 052 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 677.00 | | | 194 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 216.00 | | | 344 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 564 157.00 | | | 564 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 186.00 | | | 90 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 915.00 | | | 75 915.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 284.00 | | | 400 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 441.00 | | | 964 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 348.00 | | | 274 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 328.00 | | 54 732.00 | 223 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 467.00 | 250 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 467.00 | 209 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 349.00 | | 48 213.00 | 188 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 303.00 | | 6 520.00 | 32 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 544.00 | 30 741.00 | 20 530.00 | 76 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 225.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 094.00 | 30 516.00 | 20 530.00 | 74 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 083.00 | 154 083.00 | | 154 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 915.00 | 75 915.00 | | 75 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
UX Autres créances clients | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 187.00 | | | 90 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 930.00 | 148 410.00 | 36 520.00 | 184 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 535.00 | 274 348.00 | | 364 535.00 |