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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
AN Terrains | 202 743.00 | 139 663.00 | 63 080.00 | 202 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 346.00 | 101 603.00 | 7 742.00 | 109 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 840.00 | 1 584 673.00 | 520 166.00 | 2 104 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 120.00 | | 166 120.00 | 166 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 968.00 | 1 853 859.00 | 757 109.00 | 2 610 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BN En cours de production de biens | 431 451.00 | | 431 451.00 | 431 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 808.00 | | 1 038 808.00 | 1 038 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105 113.00 | 260 400.00 | 12 844 713.00 | 13 105 113.00 |
BZ Autres créances | 668 249.00 | | 668 249.00 | 668 249.00 |
CF Disponibilités | 1 939 242.00 | | 1 939 242.00 | 1 939 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 224 116.00 | 260 400.00 | 16 963 716.00 | 17 224 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 835 084.00 | 2 114 259.00 | 17 720 825.00 | 19 835 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 766 577.00 | | | 766 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 054 558.00 | 2 985 256.00 | | 3 054 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 971.00 | 69 301.00 | | 732 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 529.00 | 3 384 558.00 | | 4 117 529.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 311.00 | 726 128.00 | | 1 060 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 060 311.00 | 726 128.00 | | 1 060 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 737.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 867.00 | 6 124 858.00 | | 3 998 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209 227.00 | 4 176 924.00 | | 5 209 227.00 |
EA Autres dettes | 2 935 928.00 | 5 219 751.00 | | 2 935 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 997.00 | 835 553.00 | | 341 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 984.00 | 16 365 826.00 | | 12 542 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 720 825.00 | 20 476 512.00 | | 17 720 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 689 130.00 | 15 629 373.00 | | 11 689 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 943 322.00 | | 45 943 322.00 | 45 943 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 943 322.00 | | 45 943 322.00 | 45 943 322.00 |
FM Production stockée | | | -41 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 553 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 758 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 401 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 528.00 | |
GE Autres charges | | | 23 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 745 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 424 733.00 | 472 969.00 | | 424 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 47 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 47 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 56.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 969.00 | 87 704.00 | | 4 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 091.00 | 87 760.00 | | 5 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -40 760.00 | | 1 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 534.00 | | | 159 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 899.00 | 14 148.00 | | 348 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 084 626.00 | 39 317 607.00 | | 47 084 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 351 654.00 | 39 248 305.00 | | 46 351 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 971.00 | 69 301.00 | | 732 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 318.00 | 68 690.00 | | 121 318.00 |