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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 286 377.00 | 283 018.00 | 3 359.00 | 286 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403.00 | 1 824.00 | 579.00 | 2 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 146.00 | 69 764.00 | 3 381.00 | 73 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 013.00 | 357 608.00 | 205 405.00 | 563 013.00 |
BT Marchandises | 429 521.00 | 17 214.00 | 412 307.00 | 429 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 416 662.00 | | 416 662.00 | 416 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 320.00 | 17 214.00 | 853 106.00 | 870 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 334.00 | 374 822.00 | 1 058 512.00 | 1 433 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 310.00 | 401 310.00 | | 401 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 064.00 | 22 936.00 | | 25 064.00 |
DG Autres réserves | 275 380.00 | 234 957.00 | | 275 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | 42 550.00 | | 41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 743 713.00 | 701 754.00 | | 743 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 836.00 | 73 167.00 | | 60 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 814.00 | 90 201.00 | | 40 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 592.00 | 131 040.00 | | 89 592.00 |
EA Autres dettes | 100 194.00 | 131 581.00 | | 100 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 798.00 | 449 352.00 | | 314 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 512.00 | 1 151 106.00 | | 1 058 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 234.00 | | | 597 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 220.00 | 563 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 220.00 | 361 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 148.00 | | | 396 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 148.00 | 8 682.00 | 34 220.00 | 383 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 148.00 | 8 682.00 | 34 220.00 | 380 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 147.00 | 17 214.00 | 7 147.00 | 7 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 147.00 | 17 214.00 | 7 147.00 | 7 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 147.00 | 17 214.00 | 7 147.00 | 7 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 214.00 | 7 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
UX Autres créances clients | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 284.00 | 24 137.00 | 15 147.00 | 39 284.00 |
VW T.V.A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 798.00 | 266 798.00 | 48 000.00 | 314 798.00 |