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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
AP Constructions | | | 73 949.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 437.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 087.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 14 215.00 | |
BT Marchandises | | | 206 881.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 710 305.00 | |
BZ Autres créances | | | -100 083.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 057.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 879 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 004 020.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 241.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 326 915.00 | 326 915.00 | | 326 915.00 |
DH Report à nouveau | -155 784.00 | -158 073.00 | | -155 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 648.00 | 2 289.00 | | 32 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 583.00 | 10 013.00 | | 8 583.00 |
DL TOTAL (I) | 296 209.00 | 264 992.00 | | 296 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 583.00 | 154 134.00 | | 83 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 963.00 | 194 963.00 | | 182 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 042.00 | 322 542.00 | | 407 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 223.00 | 38 568.00 | | 34 223.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 811.00 | 710 209.00 | | 707 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 020.00 | 975 201.00 | | 1 004 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 708.00 | 692 059.00 | | 642 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 406.00 | 20 848.00 | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 763.00 | | 3 847.00 | 548 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 552 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 512 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 503.00 | | 3 847.00 | 509 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 263.00 | 15 260.00 | 399.00 | 413 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 053.00 | 15 260.00 | 399.00 | 411 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 162 552.00 | 19 199.00 | 58 766.00 | 162 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 552.00 | 19 199.00 | 58 766.00 | 162 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 552.00 | 19 199.00 | 58 766.00 | 162 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 199.00 | 58 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 042.00 | 407 042.00 | | 407 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 573 727.00 | 573 727.00 | | 573 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
VB T. V. A. | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 583.00 | 18 481.00 | 65 103.00 | 83 583.00 |
VI Groupe et associés | 182 963.00 | 182 963.00 | | 182 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 455.00 | 737 265.00 | 190.00 | 737 455.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 811.00 | 642 708.00 | 65 103.00 | 707 811.00 |