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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 8 940.00 | 4 877.00 | 4 063.00 | 8 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 782.00 | 14 376.00 | 3 406.00 | 17 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 386.00 | 274 101.00 | 80 285.00 | 354 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 101.00 | 294 905.00 | 131 196.00 | 426 101.00 |
BN En cours de production de biens | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BT Marchandises | 924 046.00 | | 924 046.00 | 924 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 974.00 | 12 560.00 | 251 414.00 | 263 974.00 |
BZ Autres créances | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CF Disponibilités | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 226.00 | 12 560.00 | 1 322 666.00 | 1 335 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 327.00 | 307 465.00 | 1 453 862.00 | 1 761 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 343.00 | 1 168.00 | 8 175.00 | 9 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 503 700.00 | 503 700.00 | | 503 700.00 |
DH Report à nouveau | -209 546.00 | -56 410.00 | | -209 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 060.00 | -153 136.00 | | 22 060.00 |
DL TOTAL (I) | 442 214.00 | 420 154.00 | | 442 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 157.00 | 292 113.00 | | 366 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 975.00 | 43 721.00 | | 29 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 263.00 | 2 535.00 | | 12 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 706.00 | 307 682.00 | | 361 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 600.00 | 86 633.00 | | 136 600.00 |
EA Autres dettes | 104 946.00 | 75 646.00 | | 104 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 647.00 | 808 331.00 | | 1 011 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 862.00 | 1 228 485.00 | | 1 453 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 639.00 | 805 795.00 | | 946 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 936.00 | 829.00 | | 9 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 258.00 | | 3 167 258.00 | 3 167 258.00 |
FG Production vendue services | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 743.00 | | 3 170 743.00 | 3 170 743.00 |
FM Production stockée | | | 7 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 032.00 | 10 909.00 | | 2 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 877.00 | 35 000.00 | | 2 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 909.00 | 45 909.00 | | 4 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 3 212.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721.00 | 42 847.00 | | 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 46 060.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 598.00 | -151.00 | | 3 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564.00 | 60.00 | | -564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 694.00 | 2 536 021.00 | | 3 213 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 634.00 | 2 689 157.00 | | 3 191 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 060.00 | -153 136.00 | | 22 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 314.00 | | 224 749.00 | 507 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 963.00 | 426 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 015.00 | 30 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 348.00 | 381 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 805.00 | | 211 651.00 | 473 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622.00 | | 3 756.00 | 1 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 440.00 | 26 583.00 | 147 119.00 | 415 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 168.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 86.00 | 1 015.00 | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 129.00 | 25 329.00 | 146 104.00 | 414 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 706.00 | 361 706.00 | | 361 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 946.00 | 104 946.00 | | 104 946.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 247 186.00 | 247 186.00 | | 247 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VB T. V. A. | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 221.00 | 303 476.00 | 52 745.00 | 356 221.00 |
VI Groupe et associés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 570.00 | | | 294 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 809.00 | 299 809.00 | | 299 809.00 |
VW T.V.A. | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 384.00 | 946 639.00 | 52 745.00 | 999 384.00 |