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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 044.00 | 5 642.00 | 6 402.00 | 12 044.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 1 500.00 | 1 524.00 | 3 024.00 |
AP Constructions | 162 375.00 | 161 504.00 | 871.00 | 162 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 909.00 | 29 269.00 | 640.00 | 29 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 792.00 | 100 965.00 | 63 827.00 | 164 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 906.00 | 298 881.00 | 85 025.00 | 383 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
BT Marchandises | 1 307 339.00 | | 1 307 339.00 | 1 307 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 368.00 | 18 203.00 | 45 165.00 | 63 368.00 |
BZ Autres créances | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CF Disponibilités | 398 038.00 | | 398 038.00 | 398 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 204.00 | 61 940.00 | 1 804 264.00 | 1 866 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 110.00 | 360 822.00 | 1 889 288.00 | 2 250 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 084 800.00 | 920 339.00 | | 1 084 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 561.00 | 354 461.00 | | 354 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 161.00 | 1 283 600.00 | | 1 448 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549.00 | 27 927.00 | | 3 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 955.00 | 8 242.00 | | 123 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 121.00 | 91 041.00 | | 62 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 120 316.00 | | 101 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 734.00 | 302 733.00 | | 112 734.00 |
EA Autres dettes | 37 148.00 | 40 270.00 | | 37 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 127.00 | 590 529.00 | | 441 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 288.00 | 1 874 129.00 | | 1 889 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 359.00 | 12 547.00 | | 371 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 906.00 | | | 383 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 357 077.00 | | | 357 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 240.00 | 1 500.00 | | 24 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 030.00 | 11 047.00 | | 346 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 316.00 | 21 565.00 | | 277 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 508.00 | 2 635.00 | | 4 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 809.00 | 18 930.00 | | 272 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
6T Sur comptes clients | 16 031.00 | 5 769.00 | 3 598.00 | 16 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 769.00 | 5 769.00 | 3 598.00 | 59 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 769.00 | 5 769.00 | 3 598.00 | 59 769.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 619.00 | 101 619.00 | | 101 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 136.00 | | 21 136.00 | 21 136.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549.00 | 2 363.00 | 1 187.00 | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 123 955.00 | 123 955.00 | | 123 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 340.00 | 95 954.00 | 21 386.00 | 117 340.00 |
VW T.V.A. | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 006.00 | 377 819.00 | 1 187.00 | 379 006.00 |