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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 561 925.00 | 487 648.00 | 74 278.00 | 561 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 915.00 | 21 028.00 | 6 888.00 | 27 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 313.00 | 511 115.00 | 94 198.00 | 605 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 926.00 | 89.00 | 729 837.00 | 729 926.00 |
BZ Autres créances | 937 882.00 | | 937 882.00 | 937 882.00 |
CF Disponibilités | 114 331.00 | | 114 331.00 | 114 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 638.00 | 89.00 | 1 793 550.00 | 1 793 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 774.00 | 511 203.00 | 1 890 571.00 | 2 401 774.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 62 494.00 | 362 074.00 | | 62 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 715.00 | 66 420.00 | | 132 715.00 |
DL TOTAL (I) | 525 209.00 | 758 494.00 | | 525 209.00 |
DP Provisions pour risques | 6 622.00 | 400.00 | | 6 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 622.00 | 400.00 | | 6 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 064.00 | 930.00 | | 24 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 333.00 | 955 473.00 | | 749 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 868.00 | 81 681.00 | | 89 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EA Autres dettes | 492 716.00 | 601 343.00 | | 492 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 358 739.00 | 1 740 470.00 | | 1 358 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 571.00 | 2 499 364.00 | | 1 890 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 739.00 | 1 740 470.00 | | 1 358 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 064.00 | 930.00 | | 24 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 496 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 496 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 506 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 864 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 113.00 | 2 058.00 | | 37 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400.00 | 3 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 513.00 | 5 058.00 | | 37 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 404.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 853.00 | 513.00 | | 33 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | 400.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 655.00 | 1 317.00 | | 37 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 3 741.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 865.00 | 31 001.00 | | 49 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 550 368.00 | 7 205 529.00 | | 6 550 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 417 653.00 | 7 139 109.00 | | 6 417 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 715.00 | 66 420.00 | | 132 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 163.00 | | | 601 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 691.00 | | | 585 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 805.00 | 15 562.00 | 3 252.00 | 498 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 366.00 | 15 562.00 | 3 252.00 | 496 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 6 622.00 | 400.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 333.00 | 749 333.00 | | 749 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 716.00 | 492 716.00 | | 492 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
UX Autres créances clients | 729 926.00 | | | 729 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
VP Divers | 937 882.00 | | | 937 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 578.00 | 1 679 308.00 | 4 271.00 | 1 683 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 739.00 | 1 358 739.00 | | 1 358 739.00 |